Patrimônio líquido
R$ 60.739.541,36
classe
R$ 60.739.541,36
R$ 56,41
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,27%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIMED FIF RF RESP LIMITADA
08.927.549/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIMED FIF RF RESP LIMITADA
08.927.549/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 60.739.541,36 | R$ 56,406445 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 60.709.156,24 | R$ 56,378227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 60.678.801,26 | R$ 56,350038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 60.648.383,59 | R$ 56,321790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 60.617.347,04 | R$ 56,292968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 60.586.602,08 | R$ 56,264416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 60.555.541,90 | R$ 56,235572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 60.524.587,79 | R$ 56,206826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 60.493.335,85 | R$ 56,177803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 60.462.214,39 | R$ 56,148902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 60.431.619,47 | R$ 56,120490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 60.400.904,34 | R$ 56,091966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 60.369.878,10 | R$ 56,063153 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 59.839.540,24 | R$ 56,034744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 59.809.034,03 | R$ 56,006177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 59.778.444,53 | R$ 55,977533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 59.747.827,63 | R$ 55,948863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 59.717.285,42 | R$ 55,920262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 59.686.681,77 | R$ 55,891605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 59.656.332,40 | R$ 55,863185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 59.625.770,77 | R$ 55,834567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 59.595.216,55 | R$ 55,805955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |