Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG CRISTAL FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.150.885/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,84

02/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,68%

Estruturação da classe

CSHG CRISTAL FC FI MULT CRED PRIV IE

09.150.885/0001-80

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG CRISTAL FC FI MULT CRED PRIV IE

09.150.885/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2019	R$ 0,00	R$ 3,838107	R$ 0,00	R$ 6.693.488,74	0
30/08/2019	R$ 6.696.289,95	R$ 3,839713	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2019	R$ 6.694.996,86	R$ 3,838972	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2019	R$ 6.693.675,74	R$ 3,838214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2019	R$ 6.692.343,51	R$ 3,837450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2019	R$ 6.691.023,77	R$ 3,836693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2019	R$ 6.690.003,44	R$ 3,836108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2019	R$ 6.688.801,56	R$ 3,835419	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 6.687.532,77	R$ 3,834692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2019	R$ 6.686.224,16	R$ 3,833941	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2019	R$ 6.684.881,97	R$ 3,833172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2019	R$ 6.683.606,46	R$ 3,832440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2019	R$ 6.682.302,94	R$ 3,831693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2019	R$ 6.680.941,24	R$ 3,830912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2019	R$ 6.679.630,72	R$ 3,830161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2019	R$ 6.678.246,27	R$ 3,829367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2019	R$ 6.676.935,07	R$ 3,828615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2019	R$ 6.675.637,31	R$ 3,827871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2019	R$ 6.674.353,90	R$ 3,827135	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2019	R$ 6.673.112,90	R$ 3,826423	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2019	R$ 6.671.725,68	R$ 3,825628	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2019	R$ 6.670.400,58	R$ 3,824868	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.