Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,51
05/08/2024
R$ 5.000,00
1
Dias
0
5,00%
Fundo/Casca
CSHG SUNSHINE FICFI MULT-CRED PRIV IE
08.927.500/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SUNSHINE FICFI MULT-CRED PRIV IE
08.927.500/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,508402 | R$ 0,00 | R$ 2.945.574,51 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 2.952.250,30 | R$ 4,518619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 2.951.287,86 | R$ 4,517146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 2.950.253,39 | R$ 4,515563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 2.949.296,63 | R$ 4,514098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 2.948.365,43 | R$ 4,512673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 2.948.310,57 | R$ 4,512589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 2.940.571,81 | R$ 4,500745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 2.941.802,36 | R$ 4,502628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 2.941.345,66 | R$ 4,501929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 2.952.365,08 | R$ 4,518795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 2.948.090,40 | R$ 4,512252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 2.952.776,11 | R$ 4,519424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 2.965.631,76 | R$ 4,539100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2024 | R$ 2.966.660,10 | R$ 4,540674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 2.961.734,30 | R$ 4,533135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 2.964.393,88 | R$ 4,537206 | R$ 0,00 | R$ 4.648.248,28 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 7.608.860,19 | R$ 4,534952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2024 | R$ 7.594.326,33 | R$ 4,526289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2024 | R$ 7.577.819,20 | R$ 4,516451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2024 | R$ 7.574.287,22 | R$ 4,514346 | R$ 0,00 | R$ 30.030,89 | 5 |
| 05/07/2024 | R$ 7.602.230,60 | R$ 4,513107 | R$ 0,00 | R$ 60.059,32 | 5 |