Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET MULTI RETURN FI MULTIMER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.816.447/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,78

05/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,15%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET MULTI RETURN FI MULTIMER

08.816.447/0001-45

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET MULTI RETURN FI MULTIMER

08.816.447/0001-45

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2018	R$ 0,00	R$ 2,781842	R$ 0,00	R$ 9.472.228,94	0
02/03/2018	R$ 9.470.830,53	R$ 2,781431	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2018	R$ 9.468.934,40	R$ 2,780875	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2018	R$ 9.467.001,05	R$ 2,780307	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2018	R$ 9.462.499,36	R$ 2,778985	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2018	R$ 9.460.843,55	R$ 2,778498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2018	R$ 9.419.857,82	R$ 2,766462	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2018	R$ 9.250.437,41	R$ 2,716706	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2018	R$ 9.254.333,00	R$ 2,717850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2018	R$ 9.255.119,31	R$ 2,718081	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2018	R$ 9.256.364,02	R$ 2,718446	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2018	R$ 9.252.382,81	R$ 2,717277	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2018	R$ 9.250.817,65	R$ 2,716817	R$ 0,00	R$ 160.100,00	3
14/02/2018	R$ 9.400.365,15	R$ 2,713771	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2018	R$ 9.394.058,16	R$ 2,711950	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2018	R$ 9.398.685,72	R$ 2,713286	R$ 0,00	R$ 156.305,00	3
07/02/2018	R$ 9.556.004,26	R$ 2,713574	R$ 0,00	R$ 71.728,00	3
06/02/2018	R$ 9.623.057,76	R$ 2,712256	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2018	R$ 9.627.108,12	R$ 2,713398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2018	R$ 9.632.608,55	R$ 2,714948	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2018	R$ 9.639.663,56	R$ 2,716937	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2018	R$ 9.640.242,63	R$ 2,717100	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.