Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 438,31
23/07/2021
R$ 5.000,00
2
Dias
0
2,48%
Fundo/Casca
SAFRA GALILEO AB FC FI MULT
08.935.353/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA GALILEO AB FC FI MULT
08.935.353/0001-95
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 438,311782 | R$ 0,00 | R$ 583.447.132,27 | 0 |
| 22/07/2021 | R$ 584.466.347,09 | R$ 439,094019 | R$ 0,00 | R$ 204.582,45 | 3153 |
| 21/07/2021 | R$ 583.671.574,71 | R$ 438,343493 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 3156 |
| 20/07/2021 | R$ 582.471.125,14 | R$ 437,441971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3156 |
| 19/07/2021 | R$ 579.367.451,46 | R$ 435,111080 | R$ 0,00 | R$ 4.150.753,64 | 3156 |
| 16/07/2021 | R$ 589.467.377,90 | R$ 439,547190 | R$ 37.400,00 | R$ 383.220,38 | 3169 |
| 15/07/2021 | R$ 591.115.380,63 | R$ 440,517617 | R$ 0,00 | R$ 658.804,45 | 3170 |
| 14/07/2021 | R$ 594.448.950,04 | R$ 442,508716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3176 |
| 13/07/2021 | R$ 593.835.134,19 | R$ 442,051790 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 3176 |
| 12/07/2021 | R$ 593.155.937,17 | R$ 441,566272 | R$ 0,00 | R$ 2.195.407,19 | 3176 |
| 09/07/2021 | R$ 592.578.654,81 | R$ 439,509795 | R$ 18.000,00 | R$ 1.176.482,43 | 3192 |
| 08/07/2021 | R$ 593.728.536,87 | R$ 439,503429 | R$ 0,00 | R$ 681.346,14 | 3199 |
| 07/07/2021 | R$ 596.574.699,96 | R$ 441,104082 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 3205 |
| 06/07/2021 | R$ 596.048.702,42 | R$ 440,729938 | R$ 302.000,00 | R$ 0,00 | 3205 |
| 05/07/2021 | R$ 600.320.070,16 | R$ 444,113289 | R$ 9.366,00 | R$ 1.299.675,23 | 3202 |
| 02/07/2021 | R$ 602.924.958,59 | R$ 445,083721 | R$ 32.000,00 | R$ 1.660.385,22 | 3211 |
| 01/07/2021 | R$ 604.258.180,91 | R$ 444,866417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3217 |
| 30/06/2021 | R$ 604.831.020,98 | R$ 445,288152 | R$ 14.071,00 | R$ 0,00 | 3217 |
| 29/06/2021 | R$ 606.350.946,35 | R$ 446,417536 | R$ 50.606,00 | R$ 0,00 | 3217 |
| 28/06/2021 | R$ 606.390.917,36 | R$ 446,484228 | R$ 25.000,00 | R$ 3.344.913,82 | 3217 |
| 25/06/2021 | R$ 609.128.449,59 | R$ 446,057756 | R$ 4.121,16 | R$ 143.291,17 | 3233 |
| 24/06/2021 | R$ 610.942.706,06 | R$ 447,284123 | R$ 0,00 | R$ 2.549.741,82 | 3235 |