Fundos | ANBIMA Data

classe

RUDRIC EQUITY MULT CRÉD PRIV FI

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.078.236/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 43,19

06/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

36,05%

Estruturação da classe

RUDRIC EQUITY MULT CRÉD PRIV FI

08.078.236/0001-52

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RUDRIC EQUITY MULT CRÉD PRIV FI

08.078.236/0001-52

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2019	R$ 0,00	R$ 43,189475	R$ 0,00	R$ 6.027.846,30	0
05/12/2019	R$ 5.977.983,32	R$ 42,832207	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2019	R$ 12.826.093,25	R$ 42,693032	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 12.741.714,02	R$ 42,412166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 12.706.860,19	R$ 42,296152	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 12.635.601,85	R$ 42,058961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 12.651.559,39	R$ 42,112077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 12.585.646,68	R$ 41,892679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2019	R$ 12.551.300,97	R$ 41,778356	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2019	R$ 12.610.429,54	R$ 41,975172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2019	R$ 12.617.254,05	R$ 41,997888	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2019	R$ 12.491.324,89	R$ 41,578719	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2019	R$ 12.269.224,75	R$ 40,839435	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2019	R$ 12.247.885,03	R$ 40,768403	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2019	R$ 12.264.598,11	R$ 40,824035	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2019	R$ 12.316.735,10	R$ 40,997578	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2019	R$ 12.157.549,86	R$ 40,467713	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2019	R$ 12.183.691,63	R$ 40,554729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2019	R$ 12.366.810,08	R$ 41,164258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2019	R$ 12.273.627,91	R$ 40,854091	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2019	R$ 12.407.200,86	R$ 41,298703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2019	R$ 12.189.000,50	R$ 40,572400	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.