Patrimônio líquido
R$ 22.762.853,32
classe
R$ 22.762.853,32
R$ 175,65
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
2
7,55%
Fundo/Casca
SETE CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.913.138/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
SETE CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.913.138/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.762.853,32 | R$ 175,652498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.728.931,79 | R$ 175,390738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.844.171,48 | R$ 176,280000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.912.985,30 | R$ 176,811011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.816.950,09 | R$ 176,069943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.764.658,00 | R$ 175,666424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.870.356,26 | R$ 176,482058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.130.309,75 | R$ 178,488023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.279.876,61 | R$ 179,642175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.476.571,60 | R$ 181,159997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.779.660,30 | R$ 183,498821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.795.238,52 | R$ 183,619032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.653.484,04 | R$ 182,525165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.528.150,13 | R$ 181,558010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.420.517,76 | R$ 180,727451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.126.417,68 | R$ 178,457989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.390.097,06 | R$ 180,492705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.230.794,56 | R$ 179,263427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.014.827,47 | R$ 177,596889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.207.151,35 | R$ 179,080981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.346.302,98 | R$ 180,154763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 23.141.533,66 | R$ 178,574634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |