Patrimônio líquido
R$ 14.491.932,33
classe
R$ 14.491.932,33
R$ 189,56
02/10/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
9,67%
Fundo/Casca
SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.913.138/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.913.138/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.491.932,33 | R$ 189,562082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.435.756,30 | R$ 188,827270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.242.858,91 | R$ 186,304071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.235.628,91 | R$ 186,209499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.159.982,17 | R$ 185,220000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.331.822,17 | R$ 187,467757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.321.093,64 | R$ 187,327423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.406.021,94 | R$ 188,438329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.450.452,56 | R$ 189,019505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.446.599,34 | R$ 188,969103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.280.567,45 | R$ 186,797319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.307.635,76 | R$ 187,151387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.287.526,64 | R$ 186,888349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.271.055,71 | R$ 186,672900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.275.749,07 | R$ 186,734292 | R$ 0,00 | R$ 9.923.196,81 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.358.525,14 | R$ 187,965706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 24.514.716,67 | R$ 189,170978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 24.199.617,44 | R$ 186,739474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 24.365.522,84 | R$ 188,019705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 24.329.325,47 | R$ 187,740383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 24.303.241,19 | R$ 187,539100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 24.223.386,28 | R$ 186,922889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |