Fundos | ANBIMA Data

classe

TRANSAMÉRICA ESTRATÉGIA - FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.823.770/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 301,22

18/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,63%

Estruturação da classe

TRANSAMÉRICA ESTRATÉGIA - FC FI MULT

08.823.770/0001-46

FIF

BANCO ALFA

TRANSAMÉRICA ESTRATÉGIA - FC FI MULT

08.823.770/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2019	R$ 0,00	R$ 301,222873	R$ 0,00	R$ 10.435.183,23	0
14/11/2019	R$ 10.436.556,00	R$ 301,262499	R$ 0,00	R$ 0,00	154
13/11/2019	R$ 10.435.453,17	R$ 301,230665	R$ 0,00	R$ 0,00	154
12/11/2019	R$ 10.434.063,76	R$ 301,190558	R$ 0,00	R$ 0,00	154
11/11/2019	R$ 10.432.668,77	R$ 301,150290	R$ 0,00	R$ 0,00	154
08/11/2019	R$ 10.431.346,04	R$ 301,112108	R$ 0,00	R$ 0,00	154
07/11/2019	R$ 10.430.549,95	R$ 301,089128	R$ 0,00	R$ 0,00	154
06/11/2019	R$ 10.432.120,25	R$ 301,134457	R$ 0,00	R$ 0,00	154
05/11/2019	R$ 10.439.964,36	R$ 301,360885	R$ 0,00	R$ 0,00	154
04/11/2019	R$ 10.442.431,55	R$ 301,432104	R$ 0,00	R$ 0,00	154
01/11/2019	R$ 10.438.836,69	R$ 301,328334	R$ 0,00	R$ 0,00	154
31/10/2019	R$ 10.431.428,98	R$ 301,114503	R$ 0,00	R$ 2.818,95	154
30/10/2019	R$ 10.429.656,75	R$ 300,982009	R$ 0,00	R$ 154.041,20	154
29/10/2019	R$ 10.582.443,79	R$ 300,946343	R$ 0,00	R$ 80.100,45	155
28/10/2019	R$ 10.659.031,63	R$ 300,847201	R$ 0,00	R$ 353.308,80	156
25/10/2019	R$ 11.015.367,11	R$ 300,929887	R$ 0,00	R$ 178.963,70	157
24/10/2019	R$ 11.186.962,74	R$ 300,731816	R$ 0,00	R$ 0,00	158
23/10/2019	R$ 11.191.215,28	R$ 300,846134	R$ 0,00	R$ 0,00	158
22/10/2019	R$ 11.192.955,06	R$ 300,892904	R$ 0,00	R$ 0,00	158
21/10/2019	R$ 11.192.267,92	R$ 300,874432	R$ 0,00	R$ 30.294,94	158
18/10/2019	R$ 11.210.385,25	R$ 300,547953	R$ 0,00	R$ 0,00	159
17/10/2019	R$ 11.213.301,42	R$ 300,626135	R$ 0,00	R$ 2.009,11	159

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.