Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET MULTI RETURN BP FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.077.626/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,77

05/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,94%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET MULTI RETURN BP FC FI MULT

09.077.626/0001-70

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

WESTERN ASSET MULTI RETURN BP FC FI MULT

09.077.626/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2018	R$ 0,00	R$ 2,766563	R$ 0,00	R$ 9.370.196,66	0
02/03/2018	R$ 9.376.358,41	R$ 2,768383	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/03/2018	R$ 9.374.504,26	R$ 2,767835	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/02/2018	R$ 9.372.615,09	R$ 2,767277	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/02/2018	R$ 9.368.273,99	R$ 2,765996	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/02/2018	R$ 9.365.651,38	R$ 2,765221	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/02/2018	R$ 9.326.456,98	R$ 2,753649	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/02/2018	R$ 9.164.449,67	R$ 2,705816	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/02/2018	R$ 9.168.165,73	R$ 2,706913	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/02/2018	R$ 9.168.905,59	R$ 2,707132	R$ 0,00	R$ 0,00	16
19/02/2018	R$ 9.170.083,70	R$ 2,707480	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/02/2018	R$ 9.166.265,09	R$ 2,706352	R$ 0,00	R$ 0,00	16
15/02/2018	R$ 9.164.759,34	R$ 2,705908	R$ 0,00	R$ 150.314,70	16
14/02/2018	R$ 9.304.966,54	R$ 2,702972	R$ 0,00	R$ 0,00	16
09/02/2018	R$ 9.298.921,64	R$ 2,701216	R$ 0,00	R$ 0,00	16
08/02/2018	R$ 9.303.340,86	R$ 2,702499	R$ 0,00	R$ 156.213,05	16
07/02/2018	R$ 9.460.512,24	R$ 2,702773	R$ 0,00	R$ 71.898,10	17
06/02/2018	R$ 9.527.920,05	R$ 2,701500	R$ 0,00	R$ 0,00	18
05/02/2018	R$ 9.531.798,78	R$ 2,702600	R$ 0,00	R$ 0,00	18
02/02/2018	R$ 9.537.051,88	R$ 2,704089	R$ 0,00	R$ 0,00	18
01/02/2018	R$ 9.543.794,38	R$ 2,706001	R$ 0,00	R$ 0,00	18
31/01/2018	R$ 9.544.333,05	R$ 2,706154	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.