Fundos | ANBIMA Data

classe

UNICLASS PREVER RV 49 II FICFI EC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS > 30

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.939.994/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

26/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,54%

Estruturação da classe

UNICLASS PREVER RV 49 II FICFI EC MULT

08.939.994/0001-18

FIF

ITAU UNIBANCO

UNICLASS PREVER RV 49 II FICFI EC MULT

08.939.994/0001-18

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,167147	R$ 0,00	R$ 11.038,95	1
25/01/2018	R$ 11.037,10	R$ 1,166951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 11.002,06	R$ 1,163246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 15.403,85	R$ 1,628647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 15.988,37	R$ 1,690449	R$ 0,00	R$ 83.028,64	1
19/01/2018	R$ 98.884,46	R$ 1,688186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 98.860,24	R$ 1,687772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 99.122,67	R$ 1,692252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 98.461,46	R$ 1,680964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 98.547,84	R$ 1,682439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 98.430,40	R$ 1,680434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 98.570,50	R$ 1,682825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 98.015,49	R$ 1,673350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 98.505,42	R$ 1,681714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 98.986,11	R$ 1,689921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 98.872,96	R$ 1,687989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 98.655,33	R$ 1,684274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 98.302,03	R$ 1,678242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 98.291,03	R$ 1,678054	R$ 0,00	R$ 60.000,00	1
29/12/2017	R$ 156.976,15	R$ 1,664115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 157.060,35	R$ 1,665007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 156.868,34	R$ 1,662972	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.