Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.141.893/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,52

11/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,92%

Estruturação da classe

AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT

09.141.893/0001-60

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT

09.141.893/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2022	R$ 0,00	R$ 4,516630	R$ 0,00	R$ 28.024.063,29	0
10/11/2022	R$ 27.995.602,29	R$ 4,512043	R$ 0,00	R$ 0,00	1057
09/11/2022	R$ 28.011.797,26	R$ 4,511617	R$ 0,00	R$ 27.163,34	1057
08/11/2022	R$ 28.032.973,68	R$ 4,510654	R$ 0,00	R$ 459.186,85	1060
07/11/2022	R$ 28.458.094,16	R$ 4,505261	R$ 3.000,00	R$ 8.739,49	1063
04/11/2022	R$ 28.535.608,90	R$ 4,516621	R$ 9.000,00	R$ 0,00	1065
03/11/2022	R$ 28.509.974,27	R$ 4,513987	R$ 1.500,00	R$ 95.956,07	1064
01/11/2022	R$ 28.579.654,94	R$ 4,510078	R$ 0,00	R$ 1.069,69	1065
31/10/2022	R$ 28.590.642,10	R$ 4,511643	R$ 1.700,00	R$ 63.766,70	1066
28/10/2022	R$ 28.622.772,49	R$ 4,506929	R$ 1.448,12	R$ 0,00	1072
27/10/2022	R$ 28.611.319,01	R$ 4,505353	R$ 0,00	R$ 0,00	1072
26/10/2022	R$ 28.595.160,45	R$ 4,502809	R$ 0,00	R$ 12.365,52	1072
25/10/2022	R$ 28.598.475,54	R$ 4,501384	R$ 0,00	R$ 7.154,66	1074
24/10/2022	R$ 28.641.369,07	R$ 4,507008	R$ 0,00	R$ 131.424,95	1077
21/10/2022	R$ 28.837.570,22	R$ 4,517155	R$ 1.000,00	R$ 0,00	1084
20/10/2022	R$ 28.785.206,52	R$ 4,509109	R$ 0,00	R$ 0,00	1084
19/10/2022	R$ 28.767.658,51	R$ 4,506360	R$ 0,00	R$ 1.072,70	1084
18/10/2022	R$ 28.705.742,80	R$ 4,496494	R$ 3.000,00	R$ 22.768,76	1085
17/10/2022	R$ 28.717.203,43	R$ 4,495193	R$ 2.000,00	R$ 42.121,91	1085
14/10/2022	R$ 28.733.117,26	R$ 4,491409	R$ 0,00	R$ 0,00	1089
13/10/2022	R$ 28.725.083,93	R$ 4,490153	R$ 0,00	R$ 0,00	1089
11/10/2022	R$ 28.709.218,21	R$ 4,487673	R$ 2.000,00	R$ 25.178,02	1089

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.