classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

PROFISSIONAL

ATIVO

09.110.213/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 17.155.817,06

Valor da cota

R$ 3,56

01/11/2024, 20h52

Aplicação inicial mín.

-

Prazo para resgate

31

Dias

Cotistas

1

Rentabilidade 12m

1,34%

Estruturação da classe

Dados Cadastrais

Fundo

Atualizado em: 30/09/2024, 21h53

Razão social

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

09.110.213/0001-40

  • Nome do fundo

    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Código ANBIMA Fundo

    F0000198811
  • Status do fundo

    ATIVO
  • Data de encerramento

    -
  • Moeda

    BRL
  • Adaptado RCVM 175

    S

Classe

Atualizado em: 16/10/2024, 17h40

Razão social

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

09.110.213/0001-40

  • Nome da classe

    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Código ANBIMA classe

    C0000198811
  • Data inicio atividade da classe

    -
  • Status da classe

    ATIVO
  • Data de encerramento

    -
  • Categoria ANBIMA

    Multimercados
  • Tipo ANBIMA

    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Categoria CVM

    Multimercados
  • Sufixo

  • Fundo ESG

    Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
    Não
  • Composição do fundo

    CI
  • Benchmark

    NÃO SE APLICA
  • Foco de atuação

    Não se Aplica
  • Investimento no exterior

    Até 100%
  • Percentual permitido em investimento no exterior

    100.00%
  • Crédito privado

    S
  • Fundo alavancado

    S
  • Forma de condomínio

    Aberto
  • Responsabilidade limitada

    N
  • Tributação perseguida

    Longo Prazo
  • Restrição de investimento

    Exclusivo
  • Tipo de investidor

    PROFISSIONAL
  • Cálculo da cota

    Fechamento
  • Aplicação automática

    NA
  • Plano previdência

    Não

Movimentação

Atualizado em: 30/09/2024, 00h00

Aplicação inicial mínima

-

Aplicação adicional mínima

-
  • Prazo para emissão de cotas

    0
  • Prazo para pagamento do resgate

    31
  • Prazo para conversão do resgate

    30
  • Carência inicial

    0
  • Carência cíclica

    0
  • Valor mínimo para resgate

    -
  • Valor mínimo para permanência

    -

Taxas

Atualizado em: 16/10/2024, 17h40

Taxa global

0,20%

Inicio da vigência: 21/05/2024

Taxa global máxima

2,20%

Início da vigência: 21/05/2024

  • Unidade da taxa global

    Percentual
  • Perfil da taxa global

    Fixa
  • Perfil da taxa de performance

    -
  • Periodicidade de cobrança da taxa de performance

    -
  • Informações adicionais da taxa de performance

    -
  • Taxa de entrada

    Não se aplica
  • Taxa de saída

    Não se aplica

Prestadores

Fundo

Atualizado em: 07/11/2024, 21h15

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Gestor

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

60.451.242/0001-23

Classe

Atualizado em: 30/09/2024, 23h15

  • Controlador

    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
  • Custodiante

    BANCO BTG PACTUAL SA30.306.294/0001-45
  • Distribuidor

    BANCO BTG PACTUAL SA30.306.294/0001-45

Documentos

Atualizado em: 10/10/2024, 19h07

  • Regulamento

    Atualizado em: 10/10/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTO

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