Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.110.213/0001-40

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,68

24/03/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,90%

Estruturação da classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

09.110.213/0001-40

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

09.110.213/0001-40

Não

Dados periódicos

Atualizado: 02/03/2026, 14h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2025	R$ 0,00	R$ 3,684782	R$ 0,00	R$ 642.838,88	0
21/03/2025	R$ 658.107,28	R$ 3,772300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 656.014,46	R$ 3,760305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 656.353,96	R$ 3,762251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 656.585,50	R$ 3,763578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 656.101,26	R$ 3,760803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 655.564,45	R$ 3,757725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 654.261,14	R$ 3,750255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 654.106,85	R$ 3,749370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 653.341,59	R$ 3,744984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 653.474,23	R$ 3,745744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 656.022,89	R$ 3,760353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 652.609,83	R$ 3,740789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 652.795,91	R$ 3,741856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 655.726,39	R$ 3,758654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 655.839,59	R$ 3,759303	R$ 0,00	R$ 162.641,26	1
26/02/2025	R$ 817.295,12	R$ 3,753857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 818.043,69	R$ 3,757295	R$ 0,00	R$ 204.041,06	1
24/02/2025	R$ 1.022.692,76	R$ 3,759530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 1.022.851,25	R$ 3,760112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 1.023.339,15	R$ 3,761906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 1.023.616,98	R$ 3,762927	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.