Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,40
24/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,96%
Fundo/Casca
JAZZ 18 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.915.206/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JAZZ 18 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.915.206/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,404712 | R$ 0,00 | R$ 29.676.076,09 | 0 |
| 23/05/2024 | R$ 29.673.264,99 | R$ 4,404294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 29.661.800,13 | R$ 4,402593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 29.650.743,51 | R$ 4,400951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 29.639.346,97 | R$ 4,399260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 29.627.508,44 | R$ 4,397503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 29.615.944,67 | R$ 4,395786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 29.604.850,30 | R$ 4,394140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 29.593.396,23 | R$ 4,392440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 29.582.049,49 | R$ 4,390755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 29.572.399,45 | R$ 4,389323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 29.561.659,58 | R$ 4,387729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 29.550.743,23 | R$ 4,386109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 29.539.404,40 | R$ 4,384426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 29.527.172,28 | R$ 4,382610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 29.514.365,61 | R$ 4,380709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 29.502.777,56 | R$ 4,378989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 29.491.342,53 | R$ 4,377292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 29.480.025,83 | R$ 4,375612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 29.468.591,57 | R$ 4,373915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 29.456.911,60 | R$ 4,372182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 29.445.621,58 | R$ 4,370506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |