Patrimônio líquido
R$ 42.644.096,70
classe
R$ 42.644.096,70
R$ 5,17
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,77%
Fundo/Casca
UNICLASS PREVER RF II FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
08.939.965/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNICLASS PREVER RF II FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
08.939.965/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 42.644.096,70 | R$ 5,172117 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 42.625.802,56 | R$ 5,169898 | R$ 806,74 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.603.832,52 | R$ 5,165513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.580.917,88 | R$ 5,162735 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.573.000,04 | R$ 5,158746 | R$ 309,23 | R$ 3,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.571.402,46 | R$ 5,158590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.554.675,01 | R$ 5,156563 | R$ 0,00 | R$ 1.315.807,98 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.848.708,43 | R$ 5,154003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.843.704,06 | R$ 5,153415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.833.943,66 | R$ 5,152268 | R$ 0,00 | R$ 719.194,36 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.503.458,30 | R$ 5,146523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.500.668,26 | R$ 5,146200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.471.180,95 | R$ 5,142790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.459.785,51 | R$ 5,141472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.419.230,16 | R$ 5,136782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.385.250,10 | R$ 5,132853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.349.228,71 | R$ 5,128687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.339.980,37 | R$ 5,127618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.316.207,81 | R$ 5,124868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.281.990,62 | R$ 5,120912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.230.572,51 | R$ 5,114965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.224.870,29 | R$ 5,114306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |