Patrimônio líquido
R$ 5.889.607,57
classe
R$ 5.889.607,57
R$ 3,82
24/07/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
15,89%
Fundo/Casca
UNICLASS PREVER RV30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.999/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNICLASS PREVER RV30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.999/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 5.889.607,57 | R$ 3,817924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.910.569,62 | R$ 3,831512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.913.920,58 | R$ 3,833685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.883.494,84 | R$ 3,813961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 5.881.576,57 | R$ 3,812718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 5.886.291,53 | R$ 3,815774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 5.884.873,14 | R$ 3,814855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 5.900.673,73 | R$ 3,825097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 5.900.549,16 | R$ 3,825017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 5.893.737,93 | R$ 3,820601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 5.906.884,10 | R$ 3,829123 | R$ 1.032,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 5.859.773,77 | R$ 3,799248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 5.842.006,43 | R$ 3,787728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 5.852.657,55 | R$ 3,794634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 5.851.496,01 | R$ 3,793881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 5.859.691,51 | R$ 3,799195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.848.495,34 | R$ 3,791936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.841.186,26 | R$ 3,787197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.840.605,81 | R$ 3,786820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.847.219,36 | R$ 3,791108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.845.238,86 | R$ 3,789824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.831.219,47 | R$ 3,780735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |