Patrimônio líquido
R$ 5.849.916,09
classe
R$ 5.849.916,09
R$ 3,80
13/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
14,10%
Fundo/Casca
UNICLASS PREVER RV30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.999/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNICLASS PREVER RV30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.999/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 5.849.916,09 | R$ 3,804386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.850.588,62 | R$ 3,804824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.853.902,67 | R$ 3,806979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.886.368,93 | R$ 3,828093 | R$ 1.032,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.882.824,15 | R$ 3,826459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.907.552,70 | R$ 3,842543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.921.374,37 | R$ 3,851533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.922.266,91 | R$ 3,852114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.918.794,08 | R$ 3,849855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.915.853,00 | R$ 3,847942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.906.670,55 | R$ 3,841969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.879.476,74 | R$ 3,824281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.897.716,69 | R$ 3,836145 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.905.280,13 | R$ 3,828083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.889.607,57 | R$ 3,817924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.910.569,62 | R$ 3,831512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.913.920,58 | R$ 3,833685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.883.494,84 | R$ 3,813961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 5.881.576,57 | R$ 3,812718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 5.886.291,53 | R$ 3,815774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 5.884.873,14 | R$ 3,814855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 5.900.673,73 | R$ 3,825097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |