Patrimônio líquido
R$ 6.145.922,30
classe
R$ 6.145.922,30
R$ 4,00
02/10/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
17,14%
Fundo/Casca
UNICLASS PREVER RV30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.999/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNICLASS PREVER RV30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.999/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.145.922,30 | R$ 3,996214 | R$ 0,00 | R$ 28,75 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.101.002,11 | R$ 3,966987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.091.520,77 | R$ 3,960822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.063.454,41 | R$ 3,942573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.055.538,51 | R$ 3,937426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.057.876,00 | R$ 3,938946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.061.792,68 | R$ 3,941492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.078.865,91 | R$ 3,952594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.090.591,14 | R$ 3,960218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.080.046,21 | R$ 3,953361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.066.105,72 | R$ 3,944297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.068.549,37 | R$ 3,945886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.062.224,19 | R$ 3,941773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.070.214,38 | R$ 3,946968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.060.672,95 | R$ 3,940764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.072.664,96 | R$ 3,948562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.079.612,39 | R$ 3,953079 | R$ 1.032,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.056.951,83 | R$ 3,939014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.068.208,02 | R$ 3,946334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.045.898,95 | R$ 3,931826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.043.342,81 | R$ 3,930163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.039.919,62 | R$ 3,927937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |