Patrimônio líquido
R$ 305.557.540,75
classe
R$ 305.557.540,75
R$ 291,23
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
25,61%
Fundo/Casca
TELOS IBOVESPA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
09.075.867/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
TELOS IBOVESPA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
09.075.867/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 305.557.540,75 | R$ 291,226084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 305.560.188,66 | R$ 291,228608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 302.821.454,68 | R$ 288,618328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 303.270.560,12 | R$ 289,046369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 303.473.382,32 | R$ 289,239678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 304.005.953,90 | R$ 289,747271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 304.786.704,35 | R$ 290,491402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 305.605.296,83 | R$ 291,271600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 313.311.446,12 | R$ 298,616311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 313.558.973,71 | R$ 298,852229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 318.716.473,26 | R$ 303,767828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 323.319.371,33 | R$ 308,154838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 323.668.024,76 | R$ 308,487139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 323.719.560,67 | R$ 308,536257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 323.993.731,32 | R$ 308,797569 | R$ 612.164,87 | R$ 553.564,56 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 322.641.044,71 | R$ 307,563955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 315.787.938,47 | R$ 301,031096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 321.330.168,86 | R$ 306,314337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 319.536.229,62 | R$ 304,604229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 316.341.366,05 | R$ 301,558662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 321.083.495,66 | R$ 306,079191 | R$ 0,00 | R$ 23.029,84 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 323.199.864,08 | R$ 308,074564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |