Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,14
24/03/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,01%
Fundo/Casca
CSHG BABU FC FI MULT CRED PRIV IE
08.981.057/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BABU FC FI MULT CRED PRIV IE
08.981.057/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 5,135443 | R$ 0,00 | R$ 1.008.891,66 | 0 |
| 23/03/2023 | R$ 1.018.722,68 | R$ 5,185485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 1.018.522,18 | R$ 5,184465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 1.018.318,67 | R$ 5,183429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 1.018.033,10 | R$ 5,181975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 1.017.842,93 | R$ 5,181007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 1.017.523,43 | R$ 5,179381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 1.017.222,28 | R$ 5,177848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 1.017.036,63 | R$ 5,176903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 1.016.798,55 | R$ 5,175691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 1.016.476,60 | R$ 5,174052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 1.016.141,36 | R$ 5,172346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 1.015.872,82 | R$ 5,170979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 1.013.633,42 | R$ 5,159580 | R$ 0,00 | R$ 6.502.342,39 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 7.513.840,68 | R$ 5,158114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 7.511.674,10 | R$ 5,156627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 7.504.669,47 | R$ 5,151818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 7.503.736,19 | R$ 5,151178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 7.500.300,32 | R$ 5,148819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 7.496.873,35 | R$ 5,146466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 7.493.253,19 | R$ 5,143981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 7.489.810,12 | R$ 5,141618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |