Patrimônio líquido
R$ 46.108.297,78
classe
R$ 46.108.297,78
R$ 59,21
20/08/2026
R$ 150.000,00
1
Dias úteis
558
14,14%
Fundo/Casca
ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.927.574/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.927.574/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.108.297,78 | R$ 59,211824 | R$ 6.100,00 | R$ 423.038,38 | 558 |
| 19/08/2026 | R$ 46.506.077,25 | R$ 59,187441 | R$ 0,00 | R$ 7.016,90 | 558 |
| 18/08/2026 | R$ 46.469.876,60 | R$ 59,132447 | R$ 418.840,53 | R$ 20.020,97 | 559 |
| 17/08/2026 | R$ 46.068.513,64 | R$ 59,129182 | R$ 113.561,95 | R$ 27.923,90 | 557 |
| 14/08/2026 | R$ 46.023.152,79 | R$ 59,180975 | R$ 267.721,87 | R$ 0,00 | 556 |
| 13/08/2026 | R$ 45.778.140,53 | R$ 59,210348 | R$ 93.493,05 | R$ 50.288,63 | 552 |
| 12/08/2026 | R$ 45.738.909,70 | R$ 59,215492 | R$ 311.341,90 | R$ 6.333,87 | 552 |
| 11/08/2026 | R$ 45.432.522,37 | R$ 59,213694 | R$ 334.200,00 | R$ 24.733,29 | 550 |
| 10/08/2026 | R$ 45.100.449,27 | R$ 59,184029 | R$ 339.502,87 | R$ 55.962,23 | 548 |
| 07/08/2026 | R$ 44.788.558,13 | R$ 59,146590 | R$ 161.850,00 | R$ 50.326,19 | 547 |
| 06/08/2026 | R$ 44.647.343,21 | R$ 59,107282 | R$ 1.342.480,74 | R$ 18.543,85 | 545 |
| 05/08/2026 | R$ 43.303.821,75 | R$ 59,080563 | R$ 214.700,00 | R$ 0,00 | 541 |
| 04/08/2026 | R$ 43.068.333,56 | R$ 59,052060 | R$ 290.610,00 | R$ 13.055,65 | 539 |
| 03/08/2026 | R$ 42.761.752,88 | R$ 59,012003 | R$ 1.330.820,03 | R$ 20.067,13 | 538 |
| 31/07/2026 | R$ 41.364.058,57 | R$ 58,888228 | R$ 1.760.826,57 | R$ 58.614,33 | 534 |
| 30/07/2026 | R$ 39.715.901,69 | R$ 58,968487 | R$ 288.786,26 | R$ 21.623,94 | 526 |
| 29/07/2026 | R$ 39.498.016,55 | R$ 59,042147 | R$ 798.018,30 | R$ 1.008,38 | 521 |
| 28/07/2026 | R$ 38.726.083,10 | R$ 59,080404 | R$ 50.000,00 | R$ 51.195,93 | 516 |
| 27/07/2026 | R$ 38.702.922,60 | R$ 59,043247 | R$ 78.010,00 | R$ 17.197,75 | 516 |
| 24/07/2026 | R$ 38.631.564,00 | R$ 59,027133 | R$ 202.847,60 | R$ 0,00 | 514 |
| 23/07/2026 | R$ 38.413.416,51 | R$ 59,003632 | R$ 97.193,75 | R$ 5.029,21 | 511 |
| 22/07/2026 | R$ 38.297.730,18 | R$ 58,967415 | R$ 279.550,53 | R$ 1.008,70 | 510 |