Patrimônio líquido
R$ 1.695.128.098,86
classe
R$ 1.695.128.098,86
R$ 6,29
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
7
14,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO THOUSAND
09.120.778/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO THOUSAND
09.120.778/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.695.128.098,86 | R$ 6,294403 | R$ 0,00 | R$ 853.353,09 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 1.695.130.660,22 | R$ 6,291246 | R$ 0,00 | R$ 885.806.496,21 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 2.579.643.387,17 | R$ 6,288092 | R$ 179.000.000,00 | R$ 1.372.190,49 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 2.400.714.940,30 | R$ 6,284687 | R$ 0,00 | R$ 113.069,98 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 2.399.492.453,15 | R$ 6,281191 | R$ 0,00 | R$ 926.805,42 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 2.399.119.079,02 | R$ 6,277789 | R$ 0,00 | R$ 2.512.333,12 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 2.400.643.820,87 | R$ 6,275207 | R$ 0,00 | R$ 215.782,85 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 2.399.489.705,86 | R$ 6,271627 | R$ 325.000.000,00 | R$ 68.801,52 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 2.073.422.109,47 | R$ 6,268191 | R$ 0,00 | R$ 782.556,06 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 2.073.125.367,18 | R$ 6,264930 | R$ 0,00 | R$ 782.463,09 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 2.072.864.697,74 | R$ 6,261779 | R$ 0,00 | R$ 409.183,13 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 2.072.156.153,78 | R$ 6,258403 | R$ 0,00 | R$ 1.641.136,44 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 2.072.651.803,42 | R$ 6,254946 | R$ 0,00 | R$ 1.980.880,58 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 2.073.521.384,16 | R$ 6,251595 | R$ 0,00 | R$ 534.736.774,78 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 2.606.862.485,93 | R$ 6,248250 | R$ 0,00 | R$ 913.451,45 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 2.606.336.707,37 | R$ 6,244802 | R$ 0,00 | R$ 1.746.296,56 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 2.606.501.067,87 | R$ 6,241014 | R$ 67.000.000,00 | R$ 3.607.217,97 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 2.541.749.038,74 | R$ 6,237678 | R$ 160.000.000,00 | R$ 2.405.737,69 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 2.382.962.822,87 | R$ 6,234560 | R$ 0,00 | R$ 1.221.298,11 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 2.382.911.624,61 | R$ 6,231232 | R$ 0,00 | R$ 349.511,07 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 2.381.976.240,42 | R$ 6,227873 | R$ 0,00 | R$ 784.880,12 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 2.381.457.879,42 | R$ 6,224466 | R$ 0,00 | R$ 1.268.178,31 | 7 |