Patrimônio líquido
R$ 1.666.463.785,31
classe
R$ 1.666.463.785,31
R$ 6,39
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
7
13,86%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO THOUSAND
09.120.778/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO THOUSAND
09.120.778/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.666.463.785,31 | R$ 6,387918 | R$ 0,00 | R$ 20.506.158,85 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 1.686.146.432,04 | R$ 6,384800 | R$ 0,00 | R$ 111.051.883,86 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 1.796.394.026,40 | R$ 6,381942 | R$ 113.001.000,00 | R$ 180.912.487,48 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 1.863.465.728,08 | R$ 6,379068 | R$ 0,00 | R$ 231.012,58 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 1.862.726.172,43 | R$ 6,375745 | R$ 180.000.000,00 | R$ 961.438,12 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 1.682.983.123,36 | R$ 6,373078 | R$ 0,00 | R$ 765.433,78 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 1.683.036.570,24 | R$ 6,370383 | R$ 0,00 | R$ 749.994,70 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 1.683.003.922,01 | R$ 6,367422 | R$ 0,00 | R$ 743.727,90 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 1.682.918.161,13 | R$ 6,364285 | R$ 0,00 | R$ 1.115.455,73 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 1.683.286.608,83 | R$ 6,361462 | R$ 0,00 | R$ 556.402,46 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 1.682.999.909,43 | R$ 6,358277 | R$ 0,00 | R$ 794.600,47 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 1.682.987.500,35 | R$ 6,355229 | R$ 0,00 | R$ 2.733.990,32 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 1.684.872.502,11 | R$ 6,352029 | R$ 50.000.000,00 | R$ 523.313,18 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 1.634.569.707,91 | R$ 6,348820 | R$ 50.000.000,00 | R$ 1.177.004,16 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 1.585.003.973,29 | R$ 6,345846 | R$ 0,00 | R$ 891.260,62 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 1.585.048.929,12 | R$ 6,342460 | R$ 130.000.000,00 | R$ 475.406,32 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 1.454.783.169,12 | R$ 6,339230 | R$ 0,00 | R$ 756.591,96 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 1.454.770.542,99 | R$ 6,335880 | R$ 80.000.000,00 | R$ 350.696,47 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 1.374.382.585,27 | R$ 6,332477 | R$ 0,00 | R$ 627.931,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 1.374.346.686,70 | R$ 6,329419 | R$ 0,00 | R$ 131.413.584,55 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 1.505.011.407,20 | R$ 6,326272 | R$ 0,00 | R$ 342.210.417,05 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 1.846.321.509,69 | R$ 6,323188 | R$ 0,00 | R$ 703.095,17 | 7 |