Fundos | ANBIMA Data

classe

GERACAO FIA DUQUE DE CAXIAS

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.415.568/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,33

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,84%

Estruturação da classe

GERACAO FIA DUQUE DE CAXIAS

08.415.568/0001-85

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

GERACAO FIA DUQUE DE CAXIAS

08.415.568/0001-85

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 2,327192	R$ 0,00	R$ 41.076,26	0
25/10/2018	R$ 2.021.942,55	R$ 2,310633	R$ 0,00	R$ 5.678,10	406
24/10/2018	R$ 1.999.078,02	R$ 2,278107	R$ 0,00	R$ 0,00	407
23/10/2018	R$ 2.043.627,75	R$ 2,328874	R$ 200,00	R$ 0,00	407
22/10/2018	R$ 2.046.045,29	R$ 2,331858	R$ 0,00	R$ 5.436,81	407
19/10/2018	R$ 2.020.327,49	R$ 2,296445	R$ 0,00	R$ 596,98	408
18/10/2018	R$ 2.016.504,09	R$ 2,291422	R$ 0,00	R$ 0,00	409
17/10/2018	R$ 2.053.171,72	R$ 2,333089	R$ 0,00	R$ 0,00	409
16/10/2018	R$ 2.057.264,26	R$ 2,337739	R$ 0,00	R$ 0,00	409
15/10/2018	R$ 1.996.956,44	R$ 2,269209	R$ 0,00	R$ 0,00	409
11/10/2018	R$ 1.984.832,45	R$ 2,255433	R$ 0,00	R$ 0,00	409
10/10/2018	R$ 1.994.034,36	R$ 2,265889	R$ 0,00	R$ 0,00	409
09/10/2018	R$ 2.039.198,83	R$ 2,317211	R$ 0,00	R$ 0,00	409
08/10/2018	R$ 2.027.397,58	R$ 2,303801	R$ 0,00	R$ 17.801,46	409
05/10/2018	R$ 1.971.450,17	R$ 2,220727	R$ 0,00	R$ 0,00	410
04/10/2018	R$ 1.981.515,40	R$ 2,232065	R$ 0,00	R$ 0,00	410
03/10/2018	R$ 1.987.899,17	R$ 2,239256	R$ 250,00	R$ 0,00	410
02/10/2018	R$ 1.955.476,61	R$ 2,203011	R$ 0,00	R$ 0,00	410
01/10/2018	R$ 1.890.161,62	R$ 2,129428	R$ 0,00	R$ 0,00	410
28/09/2018	R$ 1.905.273,67	R$ 2,146453	R$ 0,00	R$ 0,00	410
27/09/2018	R$ 1.915.527,10	R$ 2,158004	R$ 0,00	R$ 0,00	410
26/09/2018	R$ 1.883.207,89	R$ 2,121594	R$ 0,00	R$ 0,00	410

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.