Fundos | ANBIMA Data

classe

GERACAO FIA FEEVALE

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.075.029/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,90

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,60%

Estruturação da classe

GERACAO FIA FEEVALE

07.075.029/0001-81

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

GERACAO FIA FEEVALE

07.075.029/0001-81

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 3,897437	R$ 0,00	R$ 926.049,04	0
25/10/2018	R$ 918.653,01	R$ 3,866310	R$ 0,00	R$ 0,00	177
24/10/2018	R$ 905.889,39	R$ 3,812592	R$ 0,00	R$ 0,00	177
23/10/2018	R$ 925.861,44	R$ 3,896647	R$ 0,00	R$ 0,00	177
22/10/2018	R$ 927.001,98	R$ 3,901448	R$ 0,00	R$ 0,00	177
19/10/2018	R$ 913.096,26	R$ 3,842923	R$ 0,00	R$ 0,00	177
18/10/2018	R$ 911.175,13	R$ 3,834838	R$ 0,00	R$ 0,00	177
17/10/2018	R$ 927.666,97	R$ 3,904246	R$ 0,00	R$ 0,00	177
16/10/2018	R$ 929.442,25	R$ 3,911718	R$ 0,00	R$ 0,00	177
15/10/2018	R$ 902.353,29	R$ 3,797709	R$ 0,00	R$ 0,00	177
11/10/2018	R$ 897.092,03	R$ 3,775566	R$ 0,00	R$ 0,00	177
10/10/2018	R$ 901.384,72	R$ 3,793633	R$ 0,00	R$ 0,00	177
09/10/2018	R$ 921.666,66	R$ 3,878993	R$ 0,00	R$ 0,00	177
08/10/2018	R$ 916.546,37	R$ 3,857443	R$ 0,00	R$ 0,00	177
05/10/2018	R$ 883.486,48	R$ 3,718305	R$ 0,00	R$ 0,00	177
04/10/2018	R$ 888.075,14	R$ 3,737617	R$ 0,00	R$ 0,00	177
03/10/2018	R$ 891.062,20	R$ 3,750189	R$ 0,00	R$ 0,00	177
02/10/2018	R$ 876.695,14	R$ 3,689723	R$ 0,00	R$ 0,00	177
01/10/2018	R$ 847.588,70	R$ 3,567223	R$ 0,00	R$ 0,00	177
28/09/2018	R$ 854.472,06	R$ 3,596193	R$ 0,00	R$ 0,00	177
27/09/2018	R$ 859.116,63	R$ 3,615740	R$ 0,00	R$ 0,00	177
26/09/2018	R$ 844.662,05	R$ 3,554906	R$ 0,00	R$ 2.447,17	177

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.