Fundos | ANBIMA Data

classe

MAXIPLAN FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.123.824/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,60

01/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,92%

Estruturação da classe

MAXIPLAN FI MULTIMERCADO

09.123.824/0001-23

FIF

BANCO GENIAL S.A.

MAXIPLAN

MAXIPLAN FI MULTIMERCADO

09.123.824/0001-23

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/07/2022	R$ 0,00	R$ 2,600069	R$ 0,00	R$ 1.226.755,65	0
30/06/2022	R$ 1.221.355,59	R$ 2,588624	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2022	R$ 1.221.518,28	R$ 2,588969	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2022	R$ 1.221.273,85	R$ 2,588451	R$ 0,00	R$ 1.190.934,69	4
27/06/2022	R$ 2.411.901,82	R$ 2,588122	R$ 0,00	R$ 112.807,97	6
24/06/2022	R$ 2.525.083,85	R$ 2,588505	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/06/2022	R$ 2.524.039,12	R$ 2,587434	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/06/2022	R$ 2.533.795,88	R$ 2,597436	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/06/2022	R$ 2.532.832,78	R$ 2,596449	R$ 0,00	R$ 755.000,00	7
20/06/2022	R$ 3.286.839,61	R$ 2,595664	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/06/2022	R$ 3.285.824,86	R$ 2,594863	R$ 0,00	R$ 587.442,00	7
15/06/2022	R$ 3.872.462,37	R$ 2,594324	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/06/2022	R$ 3.871.194,10	R$ 2,593474	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/06/2022	R$ 3.871.750,31	R$ 2,593847	R$ 0,00	R$ 11.000,00	7
10/06/2022	R$ 3.888.512,89	R$ 2,597697	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/06/2022	R$ 3.892.279,40	R$ 2,600213	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/06/2022	R$ 3.894.073,82	R$ 2,601411	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/06/2022	R$ 3.898.100,84	R$ 2,604102	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/06/2022	R$ 3.898.825,79	R$ 2,604586	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/06/2022	R$ 3.900.032,42	R$ 2,605392	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/06/2022	R$ 3.902.401,50	R$ 2,606975	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/06/2022	R$ 3.897.035,13	R$ 2,603390	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.