Fundos | ANBIMA Data

classe

PEIXE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.365.035/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 36,87

27/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,27%

Estruturação da classe

PEIXE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

03.365.035/0001-12

FIF

ITAU UNIBANCO

PEIXE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

03.365.035/0001-12

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2022	R$ 0,00	R$ 36,866100	R$ 0,00	R$ 1.000.167,04	0
26/07/2022	R$ 1.002.815,37	R$ 36,963717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 1.002.668,97	R$ 36,958320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 1.002.662,29	R$ 36,958074	R$ 0,00	R$ 10.436.468,79	1
21/07/2022	R$ 11.436.469,96	R$ 36,949476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 11.431.320,89	R$ 36,932840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 11.426.174,64	R$ 36,916213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 11.421.031,44	R$ 36,899596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 11.415.893,21	R$ 36,882996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 11.410.757,66	R$ 36,866403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 11.405.622,05	R$ 36,849811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 11.400.488,33	R$ 36,833225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 11.395.357,53	R$ 36,816648	R$ 0,00	R$ 860.000,00	1
08/07/2022	R$ 12.249.800,31	R$ 36,799953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 12.244.255,39	R$ 36,783296	R$ 0,00	R$ 520.000,00	1
06/07/2022	R$ 12.758.456,91	R$ 36,766586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 12.752.661,19	R$ 36,749884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 12.746.869,94	R$ 36,733195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 12.741.080,65	R$ 36,716512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 12.735.292,12	R$ 36,699831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 12.729.505,18	R$ 36,683155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 12.723.721,07	R$ 36,666486	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.