Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
02/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,49%
Fundo/Casca
CAT II FI MULT CRED PRIV IE
09.055.465/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CAT II FI MULT CRED PRIV IE
09.055.465/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,832044 | R$ 0,00 | R$ 7.686.421,84 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 7.690.948,77 | R$ 0,832533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.687.955,66 | R$ 0,832209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 7.685.252,40 | R$ 0,831917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 7.684.450,89 | R$ 0,831830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 7.683.710,49 | R$ 0,831750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 7.661.632,08 | R$ 0,829360 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 7.946.963,86 | R$ 0,827832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 7.863.308,28 | R$ 0,819118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 7.855.777,60 | R$ 0,818333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 7.809.786,20 | R$ 0,813542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 7.796.725,57 | R$ 0,812182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 7.888.331,03 | R$ 0,821724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 7.863.056,40 | R$ 0,819091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 7.885.887,05 | R$ 0,821470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 7.957.360,37 | R$ 0,828915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 7.928.694,82 | R$ 0,825929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 7.939.630,24 | R$ 0,827068 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 8.180.676,16 | R$ 0,833286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 8.102.375,65 | R$ 0,825310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 8.115.600,99 | R$ 0,826658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 8.149.709,03 | R$ 0,830132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |