Patrimônio líquido
R$ 418.059.800,61
classe
R$ 418.059.800,61
R$ 6,96
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
10,69%
Fundo/Casca
UBS TOP MASTER FC FIF MULT RESP LIMITADA
08.971.898/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TOP MASTER FC FIF MULT RESP LIMITADA
08.971.898/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 418.059.800,61 | R$ 6,962544 | R$ 10.311,67 | R$ 954.133,89 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 418.682.487,15 | R$ 6,957208 | R$ 0,00 | R$ 2.719.485,27 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 420.036.538,68 | R$ 6,934665 | R$ 0,00 | R$ 1.497.401,59 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 423.621.825,06 | R$ 6,969013 | R$ 0,00 | R$ 773.337,29 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 423.972.890,63 | R$ 6,962079 | R$ 0,00 | R$ 997.678,86 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 424.796.650,78 | R$ 6,959229 | R$ 0,00 | R$ 91.730,54 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 424.416.751,63 | R$ 6,951505 | R$ 468,69 | R$ 304.247,24 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 423.950.057,89 | R$ 6,938894 | R$ 0,00 | R$ 135.829,41 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 424.593.301,70 | R$ 6,947196 | R$ 0,00 | R$ 1.526.017,07 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 426.866.993,64 | R$ 6,959386 | R$ 0,00 | R$ 6.223.522,14 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 432.239.286,21 | R$ 6,945707 | R$ 0,00 | R$ 631.468,34 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 433.563.396,32 | R$ 6,956821 | R$ 0,00 | R$ 227.834,10 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 433.265.082,94 | R$ 6,948383 | R$ 0,00 | R$ 861.534,63 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 432.948.939,45 | R$ 6,929534 | R$ 0,00 | R$ 255.326,81 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 431.544.375,72 | R$ 6,902983 | R$ 13.407,17 | R$ 613.417,02 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 431.579.459,24 | R$ 6,893959 | R$ 0,00 | R$ 1.630.173,10 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 430.525.983,19 | R$ 6,851252 | R$ 0,00 | R$ 49.811,29 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 432.131.158,31 | R$ 6,876001 | R$ 0,00 | R$ 219.381,74 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 432.753.405,90 | R$ 6,882408 | R$ 0,00 | R$ 41.589,17 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 432.654.879,96 | R$ 6,880179 | R$ 0,00 | R$ 367.099,17 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 433.412.033,56 | R$ 6,886377 | R$ 1.367,17 | R$ 1.356.165,35 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 435.069.415,13 | R$ 6,891170 | R$ 0,00 | R$ 197.056,12 | 2 |