Patrimônio líquido
R$ 1.016.870.751,54
classe
R$ 1.016.870.751,54
R$ 972,06
20/08/2026
-
1
Dias
9
10,67%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.875.020/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.875.020/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.016.870.751,54 | R$ 972,058701 | R$ 0,00 | R$ 2.089.045,68 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.018.114.638,17 | R$ 971,252236 | R$ 0,00 | R$ 1.151.268,48 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.019.597.858,29 | R$ 971,568551 | R$ 0,00 | R$ 2.893.756,60 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.021.679.393,89 | R$ 970,796781 | R$ 0,00 | R$ 11.315.046,29 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.032.675.582,78 | R$ 970,497122 | R$ 12.077,57 | R$ 2.592.030,57 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 1.034.398.112,22 | R$ 969,693333 | R$ 0,00 | R$ 2.185.010,54 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 1.035.783.993,66 | R$ 968,945771 | R$ 0,00 | R$ 3.981.700,54 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 1.039.380.423,83 | R$ 968,586742 | R$ 0,00 | R$ 1.400.818,63 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 1.039.201.179,55 | R$ 967,116282 | R$ 0,00 | R$ 8.161.469,80 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 1.046.704.408,81 | R$ 966,508474 | R$ 0,00 | R$ 434.358,43 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 1.046.330.052,31 | R$ 965,762030 | R$ 9.700,00 | R$ 2.508.702,24 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 1.048.941.953,04 | R$ 965,865987 | R$ 39.126,92 | R$ 1.917.729,24 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 1.050.529.344,61 | R$ 965,598320 | R$ 81.100,01 | R$ 3.367.420,91 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 1.052.383.075,67 | R$ 964,285656 | R$ 76.092,00 | R$ 2.665.936,99 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 1.053.412.694,48 | R$ 962,859549 | R$ 0,00 | R$ 1.875.184,52 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 1.054.159.984,87 | R$ 961,830442 | R$ 21.856,00 | R$ 1.570.237,12 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 1.055.757.446,49 | R$ 961,875158 | R$ 116.626,92 | R$ 1.132.345,54 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 1.058.671.504,05 | R$ 963,603027 | R$ 47.478,91 | R$ 1.930.136,39 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 1.060.139.809,68 | R$ 963,226553 | R$ 54.550,00 | R$ 2.068.044,21 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 1.060.350.929,09 | R$ 961,592048 | R$ 17.000,00 | R$ 1.379.549,06 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 1.060.402.703,62 | R$ 960,404882 | R$ 18.263,21 | R$ 2.584.574,50 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 1.060.964.648,45 | R$ 958,593913 | R$ 92.500,00 | R$ 1.751.380,13 | 10 |