Patrimônio líquido
R$ 1.046.704.408,81
classe
R$ 1.046.704.408,81
R$ 966,51
07/08/2026
-
1
Dias
10
9,31%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.875.020/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.875.020/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 1.046.704.408,81 | R$ 966,508474 | R$ 0,00 | R$ 434.358,43 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 1.046.330.052,31 | R$ 965,762030 | R$ 9.700,00 | R$ 2.508.702,24 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 1.048.941.953,04 | R$ 965,865987 | R$ 39.126,92 | R$ 1.917.729,24 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 1.050.529.344,61 | R$ 965,598320 | R$ 81.100,01 | R$ 3.367.420,91 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 1.052.383.075,67 | R$ 964,285656 | R$ 76.092,00 | R$ 2.665.936,99 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 1.053.412.694,48 | R$ 962,859549 | R$ 0,00 | R$ 1.875.184,52 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 1.054.159.984,87 | R$ 961,830442 | R$ 21.856,00 | R$ 1.570.237,12 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 1.055.757.446,49 | R$ 961,875158 | R$ 116.626,92 | R$ 1.132.345,54 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 1.058.671.504,05 | R$ 963,603027 | R$ 47.478,91 | R$ 1.930.136,39 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 1.060.139.809,68 | R$ 963,226553 | R$ 54.550,00 | R$ 2.068.044,21 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 1.060.350.929,09 | R$ 961,592048 | R$ 17.000,00 | R$ 1.379.549,06 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 1.060.402.703,62 | R$ 960,404882 | R$ 18.263,21 | R$ 2.584.574,50 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 1.060.964.648,45 | R$ 958,593913 | R$ 92.500,00 | R$ 1.751.380,13 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 1.063.396.349,98 | R$ 959,291076 | R$ 25.758,16 | R$ 2.069.235,82 | 10 |
| 20/07/2026 | R$ 1.066.107.741,27 | R$ 959,892446 | R$ 50.890,00 | R$ 4.208.219,96 | 10 |
| 17/07/2026 | R$ 1.069.621.507,15 | R$ 959,315251 | R$ 43.816,83 | R$ 4.983.412,36 | 10 |
| 16/07/2026 | R$ 1.075.377.724,00 | R$ 960,044290 | R$ 35.300,00 | R$ 1.346.449,32 | 10 |
| 15/07/2026 | R$ 1.075.698.524,53 | R$ 959,161232 | R$ 74.654,33 | R$ 3.828.507,70 | 10 |
| 14/07/2026 | R$ 1.080.021.758,56 | R$ 959,667163 | R$ 49.840,37 | R$ 14.568.828,10 | 10 |
| 13/07/2026 | R$ 1.094.961.247,03 | R$ 960,035848 | R$ 102.092,00 | R$ 2.321.743,42 | 10 |
| 10/07/2026 | R$ 1.096.612.292,12 | R$ 959,538316 | R$ 55.700,00 | R$ 7.377.232,63 | 10 |
| 09/07/2026 | R$ 1.101.909.104,12 | R$ 957,778430 | R$ 116.000,00 | R$ 2.523.838,64 | 10 |