Patrimônio líquido
R$ 454.597.424,88
classe
R$ 454.597.424,88
R$ 67,67
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
194
11,31%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE RF IMA B FIF CIC RESP LIMITADA
08.927.393/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE RF IMA B FIF CIC RESP LIMITADA
08.927.393/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 454.597.424,88 | R$ 67,667418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 19/08/2026 | R$ 453.681.206,41 | R$ 67,531038 | R$ 0,00 | R$ 17.236,55 | 194 |
| 18/08/2026 | R$ 452.236.350,47 | R$ 67,313412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 17/08/2026 | R$ 452.270.413,30 | R$ 67,318482 | R$ 0,00 | R$ 30.131,20 | 195 |
| 14/08/2026 | R$ 450.620.796,96 | R$ 67,068476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 13/08/2026 | R$ 450.712.464,36 | R$ 67,082119 | R$ 0,00 | R$ 300.190,28 | 195 |
| 12/08/2026 | R$ 451.096.667,76 | R$ 67,094615 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 11/08/2026 | R$ 450.335.824,58 | R$ 67,026025 | R$ 0,00 | R$ 2.034.880,30 | 195 |
| 10/08/2026 | R$ 452.032.431,54 | R$ 66,975904 | R$ 300.000,00 | R$ 95.134,39 | 196 |
| 07/08/2026 | R$ 452.493.488,83 | R$ 67,074616 | R$ 0,00 | R$ 4.502,77 | 196 |
| 06/08/2026 | R$ 450.690.247,86 | R$ 66,806651 | R$ 0,00 | R$ 2.000.035,96 | 196 |
| 05/08/2026 | R$ 453.261.276,36 | R$ 66,890916 | R$ 0,00 | R$ 125.374,09 | 196 |
| 04/08/2026 | R$ 453.083.398,91 | R$ 66,846176 | R$ 0,00 | R$ 8.000,85 | 196 |
| 03/08/2026 | R$ 453.155.537,73 | R$ 66,855638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 31/07/2026 | R$ 451.737.588,69 | R$ 66,646443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 30/07/2026 | R$ 449.977.206,39 | R$ 66,386728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 29/07/2026 | R$ 447.872.760,47 | R$ 66,076252 | R$ 0,00 | R$ 2.519.769,50 | 196 |
| 28/07/2026 | R$ 452.626.848,01 | R$ 66,404044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 27/07/2026 | R$ 453.480.012,98 | R$ 66,529210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 24/07/2026 | R$ 453.407.235,76 | R$ 66,518533 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 196 |
| 23/07/2026 | R$ 452.438.572,36 | R$ 66,303306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 22/07/2026 | R$ 452.372.566,30 | R$ 66,293633 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 196 |