Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,29
22/06/2026
-
1
Dias
0
6,17%
Fundo/Casca
LUCKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.999.284/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LUCKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.999.284/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/06/2026, 14h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 5,293115 | R$ 0,00 | R$ 1.105.386,53 | 0 |
| 19/06/2026 | R$ 1.106.759,22 | R$ 5,299688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.106.304,90 | R$ 5,297513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.105.806,81 | R$ 5,295128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.105.311,44 | R$ 5,292756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.104.724,72 | R$ 5,289946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.104.288,50 | R$ 5,287857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.103.840,39 | R$ 5,285711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.103.343,16 | R$ 5,283331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.102.847,40 | R$ 5,280957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.102.286,50 | R$ 5,278271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.101.828,48 | R$ 5,276078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.101.295,24 | R$ 5,273524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.100.857,52 | R$ 5,271428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 1.100.358,62 | R$ 5,269039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.099.807,93 | R$ 5,266402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 1.100.446,27 | R$ 5,266307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 1.142.787,19 | R$ 5,468935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 1.141.777,78 | R$ 5,464104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 1.141.261,92 | R$ 5,461635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 1.140.709,65 | R$ 5,458992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 1.140.199,71 | R$ 5,456552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |