Patrimônio líquido
R$ 37.273.177,14
subclasse
R$ 37.273.177,14
R$ 866,40
22/10/2025
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
14
5,42%
Fundo/Casca
APOENA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.893.093/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.893.093/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
APOENA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - SUBCLASSE 1 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2JG5B1761247985
Atualizado: 24/10/2025, 03h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | R$ 37.273.177,14 | R$ 866,397542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/10/2025 | R$ 37.180.445,95 | R$ 864,242049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/10/2025 | R$ 37.184.326,84 | R$ 864,332258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/10/2025 | R$ 37.090.000,01 | R$ 862,139675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/10/2025 | R$ 37.207.614,88 | R$ 864,873578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/10/2025 | R$ 37.257.321,27 | R$ 866,028979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/10/2025 | R$ 37.226.264,71 | R$ 865,307084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/10/2025 | R$ 37.197.509,66 | R$ 864,638686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/10/2025 | R$ 37.227.988,75 | R$ 865,347159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/10/2025 | R$ 37.155.924,38 | R$ 863,672056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/10/2025 | R$ 37.186.669,21 | R$ 864,386705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/10/2025 | R$ 37.101.445,53 | R$ 862,405721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/10/2025 | R$ 37.241.430,57 | R$ 865,659607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/10/2025 | R$ 37.360.698,91 | R$ 868,431944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/10/2025 | R$ 37.333.198,27 | R$ 867,792705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2025 | R$ 37.402.139,35 | R$ 869,395208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2025 | R$ 37.365.800,51 | R$ 868,550528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2025 | R$ 37.288.417,76 | R$ 866,751803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/09/2025 | R$ 37.267.266,70 | R$ 866,260156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2025 | R$ 37.185.619,58 | R$ 864,362307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2025 | R$ 37.311.967,57 | R$ 867,299207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2025 | R$ 37.415.032,67 | R$ 869,694907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |