Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,52
30/10/2020
R$ 0,01
0
Dias
0
0,96%
Fundo/Casca
BB RF REF DI LP PARCERIA 200 FC FI
03.996.663/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF REF DI LP PARCERIA 200 FC FI
03.996.663/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,524169 | R$ 0,00 | R$ 3.071.710,87 | 0 |
| 29/10/2020 | R$ 3.072.165,30 | R$ 2,524124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 679 |
| 28/10/2020 | R$ 3.072.013,98 | R$ 2,524000 | R$ 0,00 | R$ 1.948,21 | 679 |
| 27/10/2020 | R$ 3.073.906,25 | R$ 2,523954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 680 |
| 26/10/2020 | R$ 3.073.864,81 | R$ 2,523920 | R$ 0,00 | R$ 276,87 | 680 |
| 23/10/2020 | R$ 3.073.979,70 | R$ 2,523787 | R$ 0,00 | R$ 101,73 | 681 |
| 22/10/2020 | R$ 3.074.306,61 | R$ 2,523972 | R$ 0,00 | R$ 2.001,34 | 681 |
| 21/10/2020 | R$ 3.076.334,22 | R$ 2,523994 | R$ 0,00 | R$ 699,31 | 681 |
| 20/10/2020 | R$ 3.080.169,28 | R$ 2,526566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 682 |
| 19/10/2020 | R$ 3.079.806,03 | R$ 2,526268 | R$ 0,00 | R$ 7.946,97 | 682 |
| 16/10/2020 | R$ 3.087.264,23 | R$ 2,525868 | R$ 0,00 | R$ 277,37 | 683 |
| 15/10/2020 | R$ 3.087.729,37 | R$ 2,526021 | R$ 0,00 | R$ 299,96 | 684 |
| 14/10/2020 | R$ 3.088.121,01 | R$ 2,526096 | R$ 0,00 | R$ 2.837,96 | 685 |
| 13/10/2020 | R$ 3.090.612,08 | R$ 2,525813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 686 |
| 09/10/2020 | R$ 3.089.284,67 | R$ 2,524728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 686 |
| 08/10/2020 | R$ 3.086.804,62 | R$ 2,522701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 686 |
| 07/10/2020 | R$ 3.085.645,60 | R$ 2,521754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 686 |
| 06/10/2020 | R$ 3.085.383,49 | R$ 2,521540 | R$ 0,00 | R$ 1.636,17 | 686 |
| 05/10/2020 | R$ 3.086.995,17 | R$ 2,521520 | R$ 0,00 | R$ 215,54 | 687 |
| 02/10/2020 | R$ 3.088.127,96 | R$ 2,522269 | R$ 0,00 | R$ 22.744,07 | 688 |
| 01/10/2020 | R$ 3.112.710,86 | R$ 2,523760 | R$ 0,00 | R$ 4.758,94 | 689 |
| 30/09/2020 | R$ 3.118.620,06 | R$ 2,524691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 690 |