Fundos | ANBIMA Data

classe

RUSH FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.927.458/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,26

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,10%

Estruturação da classe

RUSH FI MULT CRED PRIV IE

08.927.458/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

RUSH FI MULT CRED PRIV IE

08.927.458/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 3,257389	R$ 0,00	R$ 5.459.904,78	0
21/02/2019	R$ 5.458.912,21	R$ 3,256796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 5.457.899,77	R$ 3,256192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 5.456.921,31	R$ 3,255609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 5.455.903,71	R$ 3,255002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 5.454.946,77	R$ 3,254431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 5.453.970,06	R$ 3,253848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 5.452.886,37	R$ 3,253201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 5.452.043,85	R$ 3,252699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 5.451.067,47	R$ 3,252116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 5.450.066,06	R$ 3,251519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 5.449.027,46	R$ 3,250899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 5.451.036,30	R$ 3,252098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 5.449.915,09	R$ 3,251429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 5.448.767,82	R$ 3,250744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 5.447.631,10	R$ 3,250066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 5.446.526,87	R$ 3,249407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 5.445.378,94	R$ 3,248722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 5.444.263,67	R$ 3,248057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 5.443.014,38	R$ 3,247312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 5.441.875,73	R$ 3,246632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 5.440.754,74	R$ 3,245964	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.