Patrimônio líquido
R$ 278.216.976,61
classe
R$ 278.216.976,61
R$ 3,66
20/08/2026
-
2
Dias
1
11,95%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.064.910/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.064.910/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 278.216.976,61 | R$ 3,658256 | R$ 225,00 | R$ 78.977,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 278.674.653,62 | R$ 3,663237 | R$ 77.148,63 | R$ 95.855,80 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 277.451.216,04 | R$ 3,646910 | R$ 1.723,28 | R$ 142.344,76 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 277.981.318,64 | R$ 3,652027 | R$ 500,00 | R$ 100.714,89 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 278.328.540,41 | R$ 3,655271 | R$ 4.727,76 | R$ 201.640,81 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 278.779.038,73 | R$ 3,658599 | R$ 31.925,68 | R$ 22.279,14 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 278.511.311,37 | R$ 3,655212 | R$ 153.170,63 | R$ 28.329,86 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 278.684.696,62 | R$ 3,659128 | R$ 122.544,56 | R$ 166.029,97 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 281.091.069,88 | R$ 3,690148 | R$ 5.591,38 | R$ 64.608,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 282.201.291,12 | R$ 3,703945 | R$ 40.721,83 | R$ 82.072,62 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 283.891.591,61 | R$ 3,725584 | R$ 11.700,00 | R$ 28.628,44 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 285.100.341,09 | R$ 3,741224 | R$ 18.373,02 | R$ 66.240,16 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 284.979.429,45 | R$ 3,739010 | R$ 309.419,19 | R$ 56.652,81 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 284.937.243,52 | R$ 3,741775 | R$ 6.617,11 | R$ 21.274,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 284.319.092,59 | R$ 3,733465 | R$ 245.238,82 | R$ 296.584,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 284.198.249,10 | R$ 3,731205 | R$ 142,02 | R$ 119.425,74 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 281.830.132,43 | R$ 3,698562 | R$ 1.779.204,46 | R$ 417.387,98 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 282.685.176,81 | R$ 3,727796 | R$ 6.315,16 | R$ 279.719,01 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 282.272.741,26 | R$ 3,718760 | R$ 0,00 | R$ 53.788,25 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 280.813.358,77 | R$ 3,698829 | R$ 1.055,06 | R$ 28.079,50 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 282.090.258,43 | R$ 3,715290 | R$ 800,00 | R$ 71.217,78 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 283.091.375,00 | R$ 3,727545 | R$ 43.074,03 | R$ 207.282,34 | 1 |