Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER BR LS FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.017.048/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,54

06/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,74%

Estruturação da classe

SCHRODER BR LS FI MULTI

09.017.048/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER BR LS FI MULTI

09.017.048/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,536493	R$ 0,00	R$ 4.986.212,87	0
03/05/2019	R$ 4.989.528,41	R$ 2,538178	R$ 0,00	R$ 0,00	65
02/05/2019	R$ 4.987.534,44	R$ 2,537163	R$ 0,00	R$ 0,00	65
30/04/2019	R$ 4.981.837,87	R$ 2,534265	R$ 0,00	R$ 0,00	65
29/04/2019	R$ 4.963.883,22	R$ 2,525132	R$ 0,00	R$ 0,00	65
26/04/2019	R$ 4.962.969,01	R$ 2,524667	R$ 0,00	R$ 50.128,22	65
25/04/2019	R$ 5.019.488,18	R$ 2,527885	R$ 0,00	R$ 0,00	65
24/04/2019	R$ 5.003.529,55	R$ 2,519848	R$ 0,00	R$ 0,00	65
23/04/2019	R$ 5.010.513,38	R$ 2,523366	R$ 0,00	R$ 0,00	65
22/04/2019	R$ 4.990.910,93	R$ 2,513494	R$ 0,00	R$ 0,00	65
18/04/2019	R$ 4.966.864,72	R$ 2,501371	R$ 0,00	R$ 0,00	66
17/04/2019	R$ 4.961.022,91	R$ 2,498429	R$ 0,00	R$ 0,00	66
16/04/2019	R$ 4.966.187,99	R$ 2,501030	R$ 0,00	R$ 0,00	66
15/04/2019	R$ 4.986.440,57	R$ 2,511229	R$ 0,00	R$ 0,00	66
12/04/2019	R$ 4.988.865,44	R$ 2,512451	R$ 0,00	R$ 0,00	66
11/04/2019	R$ 4.983.128,66	R$ 2,509562	R$ 0,00	R$ 0,00	66
10/04/2019	R$ 4.979.760,64	R$ 2,507865	R$ 0,00	R$ 0,00	66
09/04/2019	R$ 4.988.052,54	R$ 2,512041	R$ 0,00	R$ 0,00	66
08/04/2019	R$ 4.992.339,41	R$ 2,514200	R$ 0,00	R$ 0,00	66
05/04/2019	R$ 5.010.344,27	R$ 2,523268	R$ 0,00	R$ 0,00	66
04/04/2019	R$ 4.998.773,97	R$ 2,517441	R$ 0,00	R$ 0,00	66
03/04/2019	R$ 4.989.025,25	R$ 2,512531	R$ 0,00	R$ 0,00	66

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.