Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP AÇÕES IBRX INDEXADO FI

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.973.945/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,29

11/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,36%

Estruturação da classe

BB TOP AÇÕES IBRX INDEXADO FI

08.973.945/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP AÇÕES IBRX INDEXADO FI

08.973.945/0001-00

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2022	R$ 0,00	R$ 2,285347	R$ 0,00	R$ 222.034.835,78	0
10/03/2022	R$ 225.327.572,92	R$ 2,323467	R$ 0,00	R$ 556.589,59	4
09/03/2022	R$ 225.915.728,18	R$ 2,323791	R$ 62.009,24	R$ 144.997,91	4
08/03/2022	R$ 221.585.994,76	R$ 2,278418	R$ 80.992,26	R$ 769.884,28	4
07/03/2022	R$ 223.313.478,47	R$ 2,289064	R$ 314.822,49	R$ 169.228,08	4
04/03/2022	R$ 228.057.598,15	R$ 2,339219	R$ 345.657,47	R$ 15.761.803,75	4
03/03/2022	R$ 244.670.562,89	R$ 2,350718	R$ 249.359,99	R$ 150.011,88	4
02/03/2022	R$ 244.574.618,90	R$ 2,350750	R$ 197.477,86	R$ 632.060,23	4
25/02/2022	R$ 240.137.865,88	R$ 2,304012	R$ 640.000,00	R$ 968.804,28	4
24/02/2022	R$ 236.934.971,66	R$ 2,270173	R$ 157.345,27	R$ 203.371,71	4
23/02/2022	R$ 237.904.747,54	R$ 2,279022	R$ 0,00	R$ 53.909,91	4
22/02/2022	R$ 239.244.904,40	R$ 2,295172	R$ 133.332,52	R$ 716.693,58	4
21/02/2022	R$ 237.354.501,62	R$ 2,271498	R$ 96.929,77	R$ 262.133,33	4
18/02/2022	R$ 239.749.103,21	R$ 2,292819	R$ 622.115,72	R$ 55.886,46	4
17/02/2022	R$ 240.516.556,00	R$ 2,305604	R$ 241.842,89	R$ 212.628,12	4
16/02/2022	R$ 244.205.443,89	R$ 2,341250	R$ 172.439,47	R$ 207.281,84	4
15/02/2022	R$ 243.398.341,29	R$ 2,333179	R$ 2.808.869,72	R$ 235.495,28	4
14/02/2022	R$ 239.272.030,26	R$ 2,318134	R$ 279.304,28	R$ 134.344,88	3
11/02/2022	R$ 238.592.746,46	R$ 2,312954	R$ 2.951,87	R$ 6.365.833,01	3
10/02/2022	R$ 244.576.597,90	R$ 2,309375	R$ 52.035,17	R$ 85.819,83	4
09/02/2022	R$ 242.474.536,98	R$ 2,289210	R$ 7.160,03	R$ 49.751,69	4
08/02/2022	R$ 241.959.570,54	R$ 2,283947	R$ 18.258,41	R$ 1.376.168,41	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.