Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,02
12/11/2019
-
0
Dias
0
5,47%
Fundo/Casca
BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
08.986.970/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
08.986.970/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,015037 | R$ 0,00 | R$ 11.846.465,81 | 0 |
| 11/11/2019 | R$ 11.844.559,52 | R$ 3,014551 | R$ 1.849.360,00 | R$ 8.027.332,18 | 27 |
| 08/11/2019 | R$ 18.019.499,94 | R$ 3,014044 | R$ 3.556.640,00 | R$ 1.123.800,16 | 28 |
| 07/11/2019 | R$ 15.584.113,16 | R$ 3,013552 | R$ 1.604.340,00 | R$ 1.172.755,93 | 28 |
| 06/11/2019 | R$ 15.150.053,09 | R$ 3,013059 | R$ 1.426.840,00 | R$ 2.376.860,00 | 28 |
| 05/11/2019 | R$ 16.097.434,66 | R$ 3,012566 | R$ 4.978.040,00 | R$ 4.652.588,18 | 28 |
| 04/11/2019 | R$ 15.769.402,94 | R$ 3,012073 | R$ 5.400.500,00 | R$ 6.393.642,27 | 29 |
| 01/11/2019 | R$ 16.759.796,46 | R$ 3,011579 | R$ 3.785.660,00 | R$ 8.191.679,13 | 30 |
| 31/10/2019 | R$ 21.162.278,25 | R$ 3,011076 | R$ 8.988.880,00 | R$ 5.863.195,48 | 30 |
| 30/10/2019 | R$ 18.033.304,61 | R$ 3,010527 | R$ 6.086.380,00 | R$ 782.740,00 | 30 |
| 29/10/2019 | R$ 12.727.375,03 | R$ 3,009985 | R$ 611.980,00 | R$ 1.337.060,00 | 30 |
| 28/10/2019 | R$ 13.450.026,14 | R$ 3,009442 | R$ 1.469.020,00 | R$ 6.504.400,00 | 30 |
| 25/10/2019 | R$ 18.482.033,84 | R$ 3,008893 | R$ 4.824.080,00 | R$ 2.476.660,00 | 30 |
| 24/10/2019 | R$ 16.131.663,73 | R$ 3,008342 | R$ 5.959.640,00 | R$ 248.106,73 | 30 |
| 23/10/2019 | R$ 10.418.268,77 | R$ 3,007805 | R$ 1.971.340,00 | R$ 1.664.948,00 | 31 |
| 22/10/2019 | R$ 10.110.082,64 | R$ 3,007271 | R$ 785.080,00 | R$ 1.279.320,00 | 31 |
| 21/10/2019 | R$ 10.602.430,93 | R$ 3,006735 | R$ 1.165.300,00 | R$ 7.231.013,91 | 31 |
| 18/10/2019 | R$ 16.665.113,56 | R$ 3,006188 | R$ 7.437.500,00 | R$ 1.568.080,00 | 31 |
| 17/10/2019 | R$ 10.793.746,03 | R$ 3,005646 | R$ 1.196.840,00 | R$ 10.667.180,00 | 31 |
| 16/10/2019 | R$ 20.260.359,38 | R$ 3,005093 | R$ 11.031.560,00 | R$ 1.115.456,68 | 31 |
| 15/10/2019 | R$ 10.342.402,91 | R$ 3,004555 | R$ 3.767.260,00 | R$ 2.892.388,34 | 31 |
| 14/10/2019 | R$ 9.465.852,39 | R$ 3,004022 | R$ 810.900,00 | R$ 4.003.856,83 | 31 |