Patrimônio líquido
R$ 9.399,65
classe
R$ 9.399,65
R$ 3,08
30/12/2022
-
0
Dias
19
-3,90%
Fundo/Casca
BNY MELLON ARX FI RF REF DI V
08.986.966/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BNY MELLON ARX FI RF REF DI V
08.986.966/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | R$ 9.399,65 | R$ 3,076568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/12/2022 | R$ 9.489,91 | R$ 3,106111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/12/2022 | R$ 9.580,46 | R$ 3,135749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/12/2022 | R$ 9.670,62 | R$ 3,165259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 26/12/2022 | R$ 9.760,93 | R$ 3,194818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/12/2022 | R$ 9.851,37 | R$ 3,224419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/12/2022 | R$ 9.941,91 | R$ 3,254054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/12/2022 | R$ 10.035,99 | R$ 3,284847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/12/2022 | R$ 10.126,49 | R$ 3,314468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/12/2022 | R$ 10.217,03 | R$ 3,344102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/12/2022 | R$ 10.752,45 | R$ 3,519349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/12/2022 | R$ 10.845,35 | R$ 3,549757 | R$ 0,00 | R$ 4.784.189,15 | 19 |
| 12/12/2022 | R$ 4.792.685,47 | R$ 3,548018 | R$ 203.050,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/12/2022 | R$ 4.587.381,43 | R$ 3,546275 | R$ 151.750,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/12/2022 | R$ 4.433.445,13 | R$ 3,544527 | R$ 139.050,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/12/2022 | R$ 4.292.281,61 | R$ 3,542783 | R$ 92.500,00 | R$ 108.750,00 | 25 |
| 06/12/2022 | R$ 4.306.407,80 | R$ 3,541036 | R$ 26.000,00 | R$ 900.300,00 | 25 |
| 05/12/2022 | R$ 5.178.140,52 | R$ 3,539282 | R$ 26.050,00 | R$ 133.450,00 | 25 |
| 02/12/2022 | R$ 5.282.945,38 | R$ 3,537544 | R$ 26.000,00 | R$ 336.150,00 | 25 |
| 01/12/2022 | R$ 5.590.338,33 | R$ 3,535800 | R$ 22.550,00 | R$ 87.400,00 | 25 |
| 30/11/2022 | R$ 5.652.405,08 | R$ 3,534060 | R$ 610.950,00 | R$ 728.750,00 | 25 |
| 29/11/2022 | R$ 5.767.503,06 | R$ 3,532344 | R$ 0,00 | R$ 120.300,00 | 25 |