Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,02
12/11/2019
-
0
Dias
0
5,48%
Fundo/Casca
BNY MELLON ARX FI RF REF DI II
08.986.975/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BNY MELLON ARX FI RF REF DI II
08.986.975/0001-42
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,015478 | R$ 0,00 | R$ 11.846.714,51 | 0 |
| 11/11/2019 | R$ 11.844.808,03 | R$ 3,014993 | R$ 1.849.360,00 | R$ 8.027.332,26 | 27 |
| 08/11/2019 | R$ 18.019.748,35 | R$ 3,014485 | R$ 3.556.640,00 | R$ 1.123.800,16 | 28 |
| 07/11/2019 | R$ 15.584.361,57 | R$ 3,013993 | R$ 1.604.340,00 | R$ 1.172.755,61 | 28 |
| 06/11/2019 | R$ 15.150.301,24 | R$ 3,013500 | R$ 1.426.840,00 | R$ 2.376.860,00 | 28 |
| 05/11/2019 | R$ 16.097.682,38 | R$ 3,013006 | R$ 4.978.040,00 | R$ 4.652.149,20 | 28 |
| 04/11/2019 | R$ 15.769.211,70 | R$ 3,012514 | R$ 5.400.500,00 | R$ 6.072.635,52 | 29 |
| 01/11/2019 | R$ 16.438.652,95 | R$ 3,012020 | R$ 3.785.660,00 | R$ 8.191.677,67 | 30 |
| 31/10/2019 | R$ 20.841.188,57 | R$ 3,011517 | R$ 8.988.880,00 | R$ 5.863.194,61 | 30 |
| 30/10/2019 | R$ 17.712.274,77 | R$ 3,010968 | R$ 6.086.380,00 | R$ 782.740,00 | 30 |
| 29/10/2019 | R$ 12.406.405,72 | R$ 3,010427 | R$ 611.980,00 | R$ 1.337.060,00 | 30 |
| 28/10/2019 | R$ 13.129.117,29 | R$ 3,009884 | R$ 1.469.020,00 | R$ 6.504.400,00 | 30 |
| 25/10/2019 | R$ 18.161.185,49 | R$ 3,009335 | R$ 4.824.080,00 | R$ 2.476.660,00 | 30 |
| 24/10/2019 | R$ 15.810.875,79 | R$ 3,008785 | R$ 5.959.640,00 | R$ 248.103,12 | 30 |
| 23/10/2019 | R$ 10.097.529,80 | R$ 3,008246 | R$ 1.971.340,00 | R$ 1.664.948,00 | 31 |
| 22/10/2019 | R$ 9.789.404,21 | R$ 3,007714 | R$ 785.080,00 | R$ 1.279.320,00 | 31 |
| 21/10/2019 | R$ 10.281.812,78 | R$ 3,007178 | R$ 1.165.300,00 | R$ 7.231.012,65 | 31 |
| 18/10/2019 | R$ 16.344.554,43 | R$ 3,006632 | R$ 7.437.500,00 | R$ 1.568.080,00 | 31 |
| 17/10/2019 | R$ 10.473.247,21 | R$ 3,006090 | R$ 1.196.840,00 | R$ 10.667.180,00 | 31 |
| 16/10/2019 | R$ 19.939.920,35 | R$ 3,005537 | R$ 11.031.560,00 | R$ 1.115.456,61 | 31 |
| 15/10/2019 | R$ 10.022.024,01 | R$ 3,005000 | R$ 3.767.260,00 | R$ 3.236.825,52 | 31 |
| 14/10/2019 | R$ 9.489.906,14 | R$ 3,004467 | R$ 960.900,00 | R$ 3.809.480,00 | 31 |