Fundos | ANBIMA Data

classe

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI LP X

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.986.955/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,84

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,99%

Estruturação da classe

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI LP X

08.986.955/0001-71

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI LP X

08.986.955/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 2,841264	R$ 2.244.480,00	R$ 18.684.233,37	0
27/09/2018	R$ 16.436.038,26	R$ 2,840622	R$ 1.017.800,00	R$ 588.925,58	65
26/09/2018	R$ 16.003.898,59	R$ 2,840042	R$ 883.400,00	R$ 974.085,84	65
25/09/2018	R$ 16.091.194,94	R$ 2,839444	R$ 1.599.970,00	R$ 1.857.414,64	65
24/09/2018	R$ 16.345.297,57	R$ 2,838864	R$ 2.435.610,00	R$ 2.806.619,93	65
21/09/2018	R$ 16.712.885,50	R$ 2,838283	R$ 1.756.040,00	R$ 2.253.224,43	65
20/09/2018	R$ 17.206.615,77	R$ 2,837713	R$ 3.019.470,00	R$ 1.212.241,09	65
19/09/2018	R$ 15.396.266,00	R$ 2,837138	R$ 499.320,00	R$ 1.095.232,42	64
18/09/2018	R$ 15.988.904,57	R$ 2,836557	R$ 1.913.070,00	R$ 2.601.507,25	64
17/09/2018	R$ 16.673.925,80	R$ 2,835976	R$ 1.237.360,00	R$ 1.109.621,00	65
14/09/2018	R$ 16.542.807,39	R$ 2,835397	R$ 1.110.830,00	R$ 1.557.185,87	64
13/09/2018	R$ 16.985.666,81	R$ 2,834813	R$ 1.553.820,00	R$ 2.321.106,55	65
12/09/2018	R$ 17.749.304,30	R$ 2,834231	R$ 1.869.640,00	R$ 914.534,11	65
11/09/2018	R$ 16.790.740,01	R$ 2,833647	R$ 506.920,00	R$ 1.161.333,51	64
10/09/2018	R$ 17.441.455,23	R$ 2,833046	R$ 2.397.840,00	R$ 1.364.069,91	65
06/09/2018	R$ 16.404.338,84	R$ 2,832468	R$ 830.520,00	R$ 1.505.839,58	67
05/09/2018	R$ 17.076.165,20	R$ 2,831889	R$ 803.940,00	R$ 781.631,86	67
04/09/2018	R$ 17.050.463,95	R$ 2,831326	R$ 1.316.580,00	R$ 1.290.391,55	67
03/09/2018	R$ 17.020.773,41	R$ 2,830743	R$ 1.557.830,00	R$ 5.445.869,18	66
31/08/2018	R$ 20.904.445,94	R$ 2,830152	R$ 5.275.240,00	R$ 1.169.588,63	66
30/08/2018	R$ 16.795.359,11	R$ 2,829573	R$ 2.077.720,00	R$ 2.027.049,39	68
29/08/2018	R$ 16.741.257,65	R$ 2,828993	R$ 1.256.000,00	R$ 2.790.150,00	69

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.