Fundos | ANBIMA Data

classe

BNY MELLON ARX FI RF REF DI VII

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.986.962/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,88

28/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,73%

Estruturação da classe

BNY MELLON ARX FI RF REF DI VII

08.986.962/0001-73

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

BNY MELLON ARX FI RF REF DI VII

08.986.962/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2018	R$ 0,00	R$ 2,877354	R$ 0,00	R$ 16.619.871,55	0
27/12/2018	R$ 16.616.142,04	R$ 2,876708	R$ 9.203.288,87	R$ 10.225.558,73	49
26/12/2018	R$ 17.634.679,37	R$ 2,876099	R$ 1.001.544,44	R$ 2.102.785,11	49
24/12/2018	R$ 18.731.943,36	R$ 2,875489	R$ 113.930,65	R$ 524.597,28	51
21/12/2018	R$ 19.138.618,86	R$ 2,874889	R$ 1.864.366,65	R$ 872.055,54	52
20/12/2018	R$ 18.142.460,52	R$ 2,874280	R$ 1.721.011,11	R$ 965.573,39	51
19/12/2018	R$ 17.383.362,28	R$ 2,873675	R$ 1.373.722,23	R$ 870.647,28	51
18/12/2018	R$ 16.876.744,86	R$ 2,873072	R$ 556.655,56	R$ 1.453.366,67	52
17/12/2018	R$ 17.769.707,50	R$ 2,872466	R$ 1.908.699,98	R$ 494.288,78	51
14/12/2018	R$ 16.351.872,04	R$ 2,871864	R$ 2.635.433,34	R$ 2.240.104,57	52
13/12/2018	R$ 15.953.206,11	R$ 2,871264	R$ 2.959.744,44	R$ 1.227.636,18	51
12/12/2018	R$ 14.218.155,93	R$ 2,870670	R$ 17.287.444,43	R$ 16.641.214,12	51
11/12/2018	R$ 13.569.331,11	R$ 2,870121	R$ 2.312.188,89	R$ 2.183.345,95	51
10/12/2018	R$ 13.437.852,11	R$ 2,869558	R$ 1.083.711,11	R$ 2.410.077,03	50
07/12/2018	R$ 14.761.195,94	R$ 2,868971	R$ 688.466,66	R$ 666.712,23	52
06/12/2018	R$ 14.736.427,19	R$ 2,868384	R$ 996.088,90	R$ 2.534.957,35	53
05/12/2018	R$ 16.272.016,13	R$ 2,867806	R$ 1.927.933,32	R$ 10.000.241,01	53
04/12/2018	R$ 24.339.136,12	R$ 2,867195	R$ 9.811.666,67	R$ 1.600.854,45	53
03/12/2018	R$ 16.124.996,38	R$ 2,866603	R$ 1.169.433,34	R$ 473.892,36	53
30/11/2018	R$ 15.426.279,04	R$ 2,866013	R$ 1.217.766,66	R$ 3.850.807,01	54
29/11/2018	R$ 18.055.562,92	R$ 2,865417	R$ 406.177,77	R$ 529.898,85	54
28/11/2018	R$ 18.175.500,52	R$ 2,864821	R$ 585.955,55	R$ 1.434.088,91	55

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.