Fundos | ANBIMA Data

classe

ZC TERMO FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.739.883/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 341,49

04/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,77%

Estruturação da classe

ZC TERMO FI MULT CREDITO PRIVADO

08.739.883/0001-68

FIF

SINGULARE

ZERO CONFLICT WEALTH CLUB

ZC TERMO FI MULT CREDITO PRIVADO

08.739.883/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/11/2019	R$ 0,00	R$ 341,489179	R$ 0,00	R$ 8.570.084,59	0
01/11/2019	R$ 8.538.647,99	R$ 341,915655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 8.537.348,28	R$ 341,863611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 8.535.998,78	R$ 341,809572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 8.534.649,08	R$ 341,755526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 8.533.547,17	R$ 341,711402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 8.532.770,00	R$ 341,680281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 8.531.387,12	R$ 341,624906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 8.530.011,36	R$ 341,569816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 8.528.628,64	R$ 341,514448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 8.527.265,37	R$ 341,459858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 8.525.890,77	R$ 341,404814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 8.524.509,72	R$ 341,349512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 8.523.132,88	R$ 341,294379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 8.521.755,67	R$ 341,239231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 8.520.339,45	R$ 341,182521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 8.518.980,26	R$ 341,128095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 8.517.588,12	R$ 341,072349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 8.516.150,68	R$ 341,014789	R$ 0,00	R$ 339.718,26	1
08/10/2019	R$ 8.854.403,61	R$ 340,958364	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2019	R$ 8.852.959,12	R$ 340,902740	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2019	R$ 8.851.527,19	R$ 340,847601	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.