Patrimônio líquido
R$ 242.468.908,47
classe
R$ 242.468.908,47
R$ 7,61
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
16,36%
Fundo/Casca
MAPFRE MASTER MULT PREV FIF - RESP LIMITADA
08.893.161/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE MASTER MULT PREV FIF - RESP LIMITADA
08.893.161/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 242.468.908,47 | R$ 7,606584 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 242.457.401,74 | R$ 7,606223 | R$ 0,00 | R$ 38.167,74 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 241.996.662,07 | R$ 7,590574 | R$ 0,00 | R$ 124.061,73 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 241.907.499,94 | R$ 7,583889 | R$ 74.030,99 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 241.483.607,21 | R$ 7,572918 | R$ 2.753,81 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 242.261.379,76 | R$ 7,597395 | R$ 191,72 | R$ 16.474,84 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 242.149.258,24 | R$ 7,593369 | R$ 1.258,35 | R$ 58.411,51 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 242.012.703,25 | R$ 7,587296 | R$ 15.242,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 242.694.046,04 | R$ 7,609136 | R$ 17.045,39 | R$ 46.976,61 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 242.721.332,30 | R$ 7,609053 | R$ 911,44 | R$ 15.066,32 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 242.645.306,12 | R$ 7,606226 | R$ 0,00 | R$ 340.182,22 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 243.315.871,21 | R$ 7,616568 | R$ 73.618,93 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 243.152.435,01 | R$ 7,613756 | R$ 25.172,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 243.324.942,68 | R$ 7,619946 | R$ 39.503,18 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 242.972.490,41 | R$ 7,610144 | R$ 1.695,39 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 242.409.449,55 | R$ 7,592562 | R$ 0,00 | R$ 484.991,42 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 242.213.270,75 | R$ 7,571270 | R$ 10.500,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 242.716.193,99 | R$ 7,587319 | R$ 22.668,61 | R$ 14.696,56 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 243.110.340,69 | R$ 7,599890 | R$ 1.787,75 | R$ 59.224,45 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 242.842.869,73 | R$ 7,589735 | R$ 6.664,41 | R$ 117.806,42 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 242.743.753,00 | R$ 7,583167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 243.008.852,51 | R$ 7,591449 | R$ 63.846,64 | R$ 0,00 | 3 |