Patrimônio líquido
R$ 38.623.043,20
classe
R$ 38.623.043,20
R$ 5,95
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
1
10,68%
Fundo/Casca
FB ENERGIA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.973.437/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FB ENERGIA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.973.437/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.623.043,20 | R$ 5,946170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.490.478,42 | R$ 5,925761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.523.504,43 | R$ 5,930845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.435.715,04 | R$ 5,917330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.469.860,69 | R$ 5,922587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.492.721,75 | R$ 5,926106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.440.015,60 | R$ 5,917992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.457.461,75 | R$ 5,920678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.494.421,99 | R$ 5,926368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.338.086,14 | R$ 5,902299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.413.609,20 | R$ 5,913926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.349.641,00 | R$ 5,904078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.352.912,72 | R$ 5,904582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.214.538,53 | R$ 5,883279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.122.948,97 | R$ 5,869178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.980.217,00 | R$ 5,847204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.108.456,10 | R$ 5,866947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.117.722,38 | R$ 5,868374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.074.638,11 | R$ 5,861741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.974.673,78 | R$ 5,846351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.981.647,59 | R$ 5,847424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 38.059.364,09 | R$ 5,859389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |