Fundos | ANBIMA Data

classe

MICHELANGELO MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.078.434/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27,01

11/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,34%

Estruturação da classe

MICHELANGELO MULTIMERCADO FICFI

08.078.434/0001-16

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MICHELANGELO MULTIMERCADO FICFI

08.078.434/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2018	R$ 0,00	R$ 27,007647	R$ 0,00	R$ 166.364,41	1
10/07/2018	R$ 169.759,77	R$ 27,558782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 169.739,25	R$ 27,555450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 169.719,11	R$ 27,552181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 169.698,37	R$ 27,548814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 169.677,66	R$ 27,545452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 169.657,06	R$ 27,542108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 169.636,67	R$ 27,538798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 169.616,27	R$ 27,535486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 169.578,70	R$ 27,529387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 169.541,23	R$ 27,523304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 170.269,26	R$ 27,641492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 170.272,36	R$ 27,641995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 170.064,12	R$ 27,608191	R$ 0,00	R$ 877.771,39	1
21/06/2018	R$ 1.047.683,34	R$ 27,604181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 1.047.529,45	R$ 27,600126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 1.047.581,66	R$ 27,601502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 1.044.451,27	R$ 27,519023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 1.045.150,57	R$ 27,537448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 1.047.868,79	R$ 27,609067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 1.050.124,44	R$ 27,668499	R$ 0,00	R$ 722.872,21	1
12/06/2018	R$ 1.772.280,14	R$ 27,657317	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.