Patrimônio líquido
R$ 72.302.649,87
classe
R$ 72.302.649,87
R$ 6,29
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
10,56%
Fundo/Casca
UBS RIO AZUL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.927.471/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RIO AZUL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.927.471/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 72.302.649,87 | R$ 6,289901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 72.397.797,03 | R$ 6,298178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 72.279.367,79 | R$ 6,287876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 72.241.917,19 | R$ 6,284618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 72.201.852,74 | R$ 6,281132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 72.104.502,35 | R$ 6,272664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 72.169.156,59 | R$ 6,278288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 72.268.275,46 | R$ 6,286911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 72.121.111,04 | R$ 6,274108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 72.303.795,29 | R$ 6,290001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 72.221.337,78 | R$ 6,282828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 72.116.293,75 | R$ 6,273689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 71.864.734,47 | R$ 6,251805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 71.650.196,50 | R$ 6,233142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 71.283.406,34 | R$ 6,201233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 71.571.357,78 | R$ 6,226283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 71.564.483,16 | R$ 6,225685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 71.448.055,04 | R$ 6,215557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 71.396.886,69 | R$ 6,211105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 71.444.067,17 | R$ 6,215210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 71.499.088,74 | R$ 6,219996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 71.601.446,51 | R$ 6,228901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |