Patrimônio líquido
R$ 21.433.211,85
classe
R$ 21.433.211,85
R$ 5,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
10,99%
Fundo/Casca
DARWIN FUND FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.940.177/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DARWIN FUND FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.940.177/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.433.211,85 | R$ 5,211553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.430.733,63 | R$ 5,210951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.402.792,08 | R$ 5,204157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.417.509,05 | R$ 5,207735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.417.983,10 | R$ 5,207851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.402.450,36 | R$ 5,204074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.388.893,77 | R$ 5,200777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.385.405,16 | R$ 5,199929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.397.816,60 | R$ 5,202947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.401.928,73 | R$ 5,203947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.397.614,16 | R$ 5,202898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.411.330,24 | R$ 5,206233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.400.001,28 | R$ 5,203478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.380.486,28 | R$ 5,198733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.350.421,03 | R$ 5,191423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.333.412,19 | R$ 5,187287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.300.451,67 | R$ 5,179272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.320.595,68 | R$ 5,184171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.302.787,29 | R$ 5,179840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.281.166,20 | R$ 5,174583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.286.212,74 | R$ 5,175810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.289.342,49 | R$ 5,176571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |