Patrimônio líquido
R$ 120.621.490,74
classe
R$ 120.621.490,74
R$ 9,10
20/08/2026
-
3
Dias úteis
9
7,07%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.927.452/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.927.452/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 120.621.490,74 | R$ 9,104086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 121.259.259,68 | R$ 9,152223 | R$ 0,00 | R$ 6.847.116,36 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 127.693.600,12 | R$ 9,122733 | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 127.883.688,60 | R$ 9,128236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 128.532.383,62 | R$ 9,174539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 128.247.009,09 | R$ 9,154169 | R$ 0,00 | R$ 281.490,71 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 129.735.374,55 | R$ 9,240126 | R$ 0,00 | R$ 9.991.076,86 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 140.348.903,24 | R$ 9,281289 | R$ 0,00 | R$ 12.050.929,61 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 154.531.295,03 | R$ 9,411097 | R$ 0,00 | R$ 13.609.630,11 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 169.500.983,52 | R$ 9,487222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 170.842.033,55 | R$ 9,562282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 172.136.734,72 | R$ 9,634749 | R$ 8.000,00 | R$ 6.590.000,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 178.969.756,09 | R$ 9,648281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 179.061.073,59 | R$ 9,653204 | R$ 0,00 | R$ 1.658.150,18 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 179.850.435,84 | R$ 9,606797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 179.636.621,69 | R$ 9,595376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 177.514.035,76 | R$ 9,481998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 179.139.556,13 | R$ 9,568825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 178.326.472,64 | R$ 9,525394 | R$ 0,00 | R$ 12.375.165,04 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 189.320.180,01 | R$ 9,456392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 190.650.978,71 | R$ 9,522864 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 191.989.325,80 | R$ 9,593236 | R$ 0,00 | R$ 7.133.860,69 | 11 |